| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
AN Terrains | 821 485.00 | 593 417.00 | 228 067.00 | 821 485.00 |
AP Constructions | 862 231.00 | 704 177.00 | 158 054.00 | 862 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549 599.00 | 6 882 879.00 | 1 666 720.00 | 8 549 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 129 197.00 | 18 573.00 | 147 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
AX Avances et acomptes | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 579 126.00 | 8 366 107.00 | 2 213 019.00 | 10 579 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 507.00 | | 245 507.00 | 245 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 650.00 | 57 779.00 | 1 228 871.00 | 1 286 650.00 |
BT Marchandises | 389 146.00 | | 389 146.00 | 389 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 163.00 | 7 457.00 | 2 172 707.00 | 2 180 163.00 |
BZ Autres créances | 1 014 689.00 | | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 |
CF Disponibilités | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 888.00 | 65 236.00 | 5 141 653.00 | 5 206 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 864.00 | 8 431 342.00 | 7 374 522.00 | 15 805 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | | 770 217.00 |
DH Report à nouveau | 376 026.00 | -473 189.00 | | 376 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 181.00 | 849 215.00 | | 170 181.00 |
DK Provisions réglementées | 95 636.00 | 93 227.00 | | 95 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 046.00 | 1 435 456.00 | | 1 608 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 236.00 | 3 174.00 | | 12 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 500.00 | 31 406.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 736.00 | 34 580.00 | | 55 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 387.00 | 991 444.00 | | 1 397 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 773.00 | 1 818 567.00 | | 1 040 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 073.00 | 2 221 851.00 | | 2 444 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 566.00 | 365 866.00 | | 368 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 046.00 | 139 211.00 | | 104 046.00 |
EA Autres dettes | 235 683.00 | 202 926.00 | | 235 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 213.00 | 138 947.00 | | 120 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 740.00 | 5 878 812.00 | | 5 710 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 522.00 | 7 348 848.00 | | 7 374 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -177 547.00 | | -177 547.00 | -177 547.00 |
FD Production vendue biens | 13 781 626.00 | | 13 781 626.00 | 13 781 626.00 |
FG Production vendue services | 375 495.00 | | 375 495.00 | 375 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979 574.00 | | 13 979 574.00 | 13 979 574.00 |
FM Production stockée | | | 3 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 258 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 900 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 175.00 | 32 755.00 | | 355 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 195.00 | 1 024 065.00 | | 358 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 122.00 | 3 668.00 | | 183 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 878.00 | 10 729.00 | | 52 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 028.00 | 14 397.00 | | 237 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 166.00 | 1 009 667.00 | | 121 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 239.00 | 134 092.00 | | 48 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 309 818.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 976.00 | 14 757 276.00 | | 14 398 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228 794.00 | 13 908 061.00 | | 14 228 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 181.00 | 849 215.00 | | 170 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 008.00 | | | 204 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889 616.00 | | 597 102.00 | 10 889 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 592.00 | 10 579 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 326.00 | 10 522 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832 525.00 | | 597 102.00 | 10 832 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 748.00 | 657 563.00 | 724 204.00 | 8 385 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 312.00 | 657 563.00 | 724 204.00 | 8 376 312.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 943.00 | | 3 093.00 | 22 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 227.00 | 5 429.00 | 3 020.00 | 93 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 580.00 | 24 539.00 | 3 383.00 | 34 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 991.00 | 8 788.00 | | 48 991.00 |
6T Sur comptes clients | 9 513.00 | 7 457.00 | 9 513.00 | 9 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 504.00 | 63 245.00 | 9 513.00 | 58 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 311.00 | 93 212.00 | 15 916.00 | 186 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 335.00 | 12 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 878.00 | 3 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 073.00 | 2 444 073.00 | | 2 444 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 215.00 | | | 2 171 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 414 197.00 | | | 414 197.00 |
VC Groupe et associés | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 190.00 | | 800 000.00 | 1 076 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 773.00 | 1 040 773.00 | | 1 040 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 958.00 | 3 207 958.00 | | 3 207 958.00 |
VW T.V.A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 740.00 | 4 634 550.00 | 800 000.00 | 5 710 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |