| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
AN Terrains | 921 671.00 | 668 432.00 | 253 239.00 | 921 671.00 |
AP Constructions | 869 341.00 | 743 278.00 | 126 063.00 | 869 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 078.00 | 7 727 380.00 | 1 635 698.00 | 9 363 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 525.00 | 151 511.00 | 46 014.00 | 197 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AX Avances et acomptes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449 348.00 | 9 347 037.00 | 2 102 311.00 | 11 449 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 153.00 | | 338 153.00 | 338 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 297.00 | 65 936.00 | 990 361.00 | 1 056 297.00 |
BT Marchandises | 370 919.00 | | 370 919.00 | 370 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 459.00 | | 2 956 459.00 | 2 956 459.00 |
BZ Autres créances | 2 490 601.00 | | 2 490 601.00 | 2 490 601.00 |
CF Disponibilités | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 838.00 | 65 936.00 | 7 314 902.00 | 7 380 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 843 850.00 | 9 412 973.00 | 9 430 877.00 | 18 843 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 770 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 4 988.00 | 546 207.00 | | 4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 304.00 | 507 896.00 | | 932 304.00 |
DK Provisions réglementées | 82 881.00 | 90 465.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 375.00 | 2 110 771.00 | | 1 216 375.00 |
DP Provisions pour risques | 47 248.00 | 18 013.00 | | 47 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 816.00 | 32 464.00 | | 17 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 064.00 | 50 477.00 | | 65 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 818.00 | 1 838 984.00 | | 4 148 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 895.00 | | | 180 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 208.00 | 2 798 811.00 | | 2 966 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 012.00 | 420 510.00 | | 596 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 599.00 | 91 775.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 127 162.00 | 130 028.00 | | 127 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 744.00 | 101 478.00 | | 83 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 438.00 | 5 381 586.00 | | 8 149 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 877.00 | 7 542 834.00 | | 9 430 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 895.00 | | | 180 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -146 072.00 | | -146 072.00 | -146 072.00 |
FD Production vendue biens | 16 043 204.00 | | 16 043 204.00 | 16 043 204.00 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 903 552.00 | | 15 903 552.00 | 15 903 552.00 |
FM Production stockée | | | -292 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 627 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 906.00 | |
GE Autres charges | | | 253 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 21 955.00 | | 8 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 166.00 | 10 600.00 | | 26 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 758.00 | 32 555.00 | | 53 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 52.00 | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 5 429.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | 5 481.00 | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 001.00 | 27 074.00 | | 31 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 908.00 | 219 287.00 | | 329 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 374.00 | 192 030.00 | | 411 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 692 374.00 | 15 877 731.00 | | 15 692 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 760 070.00 | 15 369 834.00 | | 14 760 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 304.00 | 507 896.00 | | 932 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 583.00 | | | 206 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 555.00 | | 499 941.00 | 11 068 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 148.00 | 11 449 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 148.00 | 11 392 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011 730.00 | | 499 941.00 | 11 011 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800 105.00 | 599 206.00 | 99 273.00 | 8 800 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790 668.00 | 599 206.00 | 99 273.00 | 8 790 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 465.00 | 3 381.00 | 10 965.00 | 90 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 477.00 | 35 906.00 | 21 320.00 | 50 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 240.00 | 19 695.00 | | 46 240.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 231.00 | 19 695.00 | 990.00 | 94 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 172.00 | 58 983.00 | 33 274.00 | 235 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 602.00 | 7 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | 26 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 208.00 | 2 966 208.00 | | 2 966 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 459.00 | 2 956 459.00 | | 2 956 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 381 099.00 | 381 099.00 | | 381 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 483.00 | 1 896 483.00 | | 1 896 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 903.00 | 685 903.00 | | 685 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 462 915.00 | 3 462 915.00 | | 3 462 915.00 |
VI Groupe et associés | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 727.00 | 189 727.00 | | 189 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 489.00 | 5 451 489.00 | | 5 451 489.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 438.00 | 8 149 438.00 | | 8 149 438.00 |