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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 721.00 | 84 577.00 | 143.00 | 84 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 319.00 | 874 427.00 | 199 892.00 | 1 074 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 418.00 | 212 997.00 | 99 421.00 | 312 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 372.00 | 1 970 619.00 | 1 638 753.00 | 3 609 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 483.00 | | 206 483.00 | 206 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384 902.00 | 117 728.00 | 1 267 174.00 | 1 384 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 090.00 | | 1 257 090.00 | 1 257 090.00 |
BZ Autres créances | 578 447.00 | | 578 447.00 | 578 447.00 |
CF Disponibilités | 808 949.00 | | 808 949.00 | 808 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 707.00 | 117 728.00 | 4 159 979.00 | 4 277 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 080.00 | 2 088 347.00 | 5 798 732.00 | 7 887 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 869 351.00 | 798 616.00 | 1 070 734.00 | 1 869 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 146.00 | | | 2 038 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 644.00 | | | -1 362 644.00 |
DL TOTAL (I) | 840 501.00 | | | 840 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 479.00 | | | 2 326 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 590.00 | | | 580 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 147.00 | | | 1 073 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 359.00 | | | 652 359.00 |
EA Autres dettes | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 231.00 | | | 4 958 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 732.00 | | | 5 798 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 390.00 | | | 3 170 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 274.00 | | | 846 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 323.00 | 7 337 152.00 | 9 697 475.00 | 2 360 323.00 |
FG Production vendue services | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 413.00 | 7 337 152.00 | 9 736 566.00 | 2 399 413.00 |
FM Production stockée | | | -257 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 690.00 | | | -77 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 015.00 | | | 9 519 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 659.00 | | | 10 881 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 644.00 | | | -1 362 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 936.00 | | 152 336.00 | 3 475 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847 027.00 | | 22 324.00 | 1 847 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 3 609 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 1 386 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 399.00 | | 80 240.00 | 1 325 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 790.00 | | 49 773.00 | 73 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 302.00 | 565 217.00 | 18 900.00 | 1 424 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 976.00 | 461 641.00 | | 336 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | 608.00 | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 357.00 | 102 968.00 | 18 900.00 | 1 003 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 398.00 | 260 398.00 | | 260 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 090.00 | 1 257 090.00 | | 1 257 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 275.00 | 846 275.00 | | 846 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 204.00 | 272 953.00 | 1 112 501.00 | 1 480 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 825.00 | | | 195 825.00 |
VP Divers | 578 448.00 | 578 448.00 | | 578 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 777.00 | 1 877 373.00 | 115 403.00 | 1 992 777.00 |