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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 597.00 | 69 810.00 | 4 786.00 | 74 597.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 202.00 | 1 068 589.00 | 91 612.00 | 1 160 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 025.00 | 263 087.00 | 80 938.00 | 344 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 288.00 | 3 283 273.00 | 445 014.00 | 3 728 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 310.00 | | 287 310.00 | 287 310.00 |
BN En cours de production de biens | 969 543.00 | 80 647.00 | 888 895.00 | 969 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 530.00 | 641.00 | 2 174 889.00 | 2 175 530.00 |
BZ Autres créances | 664 059.00 | | 664 059.00 | 664 059.00 |
CF Disponibilités | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 286.00 | 81 288.00 | 4 542 998.00 | 4 624 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 574.00 | 3 364 562.00 | 4 988 012.00 | 8 352 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 919 093.00 | 1 881 786.00 | 37 306.00 | 1 919 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 934.00 | | | 711 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DL TOTAL (I) | 983 756.00 | | | 983 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 030.00 | | | 1 913 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 953.00 | | | 544 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 783.00 | | | 515 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 186.00 | | | 861 186.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 255.00 | | | 4 004 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 012.00 | | | 4 988 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 147.00 | | | 2 640 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 862.00 | | | 448 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 851 660.00 | 4 076 829.00 | 7 928 489.00 | 3 851 660.00 |
FG Production vendue services | 108 361.00 | 277 230.00 | 385 591.00 | 108 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 022.00 | 4 354 059.00 | 8 314 081.00 | 3 960 022.00 |
FM Production stockée | | | -542 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 528.00 | | | -60 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 172.00 | | | 7 974 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 238.00 | | | 7 262 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 934.00 | | | 711 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 372.00 | | 48 746.00 | 3 680 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 919 093.00 | | | 1 919 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 3 728 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 919 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 1 504 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 881.00 | | 5 716.00 | 213 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 838.00 | | 38 220.00 | 1 466 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 560.00 | | 4 810.00 | 80 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 235.00 | 68 869.00 | 830.00 | 3 215 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 351.00 | 12 436.00 | | 1 869 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 405.00 | 1 405.00 | | 68 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 479.00 | 55 028.00 | 830.00 | 1 277 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 783.00 | 515 783.00 | | 515 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 530.00 | 2 175 530.00 | | 2 175 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 168.00 | 645 013.00 | 819 155.00 | 1 464 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 819.00 | | | 349 819.00 |
VP Divers | 664 060.00 | 657 212.00 | 6 848.00 | 664 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 187.00 | 861 187.00 | | 861 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 096.00 | 2 867 037.00 | 84 059.00 | 2 951 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 303.00 | 2 640 147.00 | 819 155.00 | 3 459 303.00 |