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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 170.00 | 998 719.00 | 76 451.00 | 1 075 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 720.00 | 254 339.00 | 61 382.00 | 315 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 339.00 | 2 941 023.00 | 676 316.00 | 3 617 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919 350.00 | 117 728.00 | 1 801 622.00 | 1 919 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 001.00 | 641.00 | 727 360.00 | 728 001.00 |
BZ Autres créances | 667 345.00 | | 667 345.00 | 667 345.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 913.00 | 118 369.00 | 3 536 544.00 | 3 654 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 252.00 | 3 059 392.00 | 4 212 860.00 | 7 272 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 869 351.00 | 1 603 244.00 | 266 107.00 | 1 869 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 146.00 | 2 038 146.00 | | 2 038 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 676.00 | -1 362 644.00 | | -1 270 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 706.00 | 91 968.00 | | -921 706.00 |
DL TOTAL (I) | 10 764.00 | 932 470.00 | | 10 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 503.00 | 1 885 254.00 | | 1 753 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 746.00 | 435 131.00 | | 341 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 316.00 | 524 040.00 | | 960 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 330.00 | 270 045.00 | | 491 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 514.00 | 691 898.00 | | 547 514.00 |
EA Autres dettes | 80 587.00 | 191 797.00 | | 80 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 096.00 | 4 025 264.00 | | 4 202 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 860.00 | 4 957 734.00 | | 4 212 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 120.00 | | 4 219.00 | 3 613 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 351.00 | | | 1 869 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 890.00 | | | 1 390 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 158.00 | | 4 219.00 | 123 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 329.00 | 456 693.00 | | 2 484 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 675.00 | 384 569.00 | | 1 218 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 934.00 | 72 124.00 | | 1 180 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 330.00 | 491 330.00 | | 491 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 333.00 | 422 333.00 | | 422 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
UX Autres créances clients | 728 001.00 | 728 001.00 | | 728 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 518.00 | 463 518.00 | | 463 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 985.00 | 3 247.00 | | 1 289 985.00 |
VP Divers | 667 344.00 | 667 344.00 | | 667 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 514.00 | 547 514.00 | | 547 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 503.00 | 1 441 284.00 | 119 218.00 | 1 560 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 780.00 | 1 955 042.00 | | 3 241 780.00 |