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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 880.00 | 68 063.00 | 817.00 | 68 880.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 393.00 | 1 008 803.00 | 38 590.00 | 1 047 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 829.00 | 218 786.00 | 61 043.00 | 279 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 014.00 | 3 159 439.00 | 331 575.00 | 3 491 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 940.00 | 138 399.00 | 1 083 540.00 | 1 221 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 709.00 | 641.00 | 1 743 068.00 | 1 743 709.00 |
BZ Autres créances | 648 316.00 | | 648 316.00 | 648 316.00 |
CF Disponibilités | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 903.00 | 139 040.00 | 3 824 862.00 | 3 963 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 917.00 | 3 298 479.00 | 4 156 438.00 | 7 454 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 869 351.00 | 1 863 785.00 | 5 565.00 | 1 869 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 146.00 | | | 2 038 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 382.00 | | | -2 192 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
DL TOTAL (I) | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 864.00 | | | 1 960 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 396.00 | | | 217 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 583.00 | | | 409 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 003.00 | | | 621 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 405.00 | | | 674 405.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 869.00 | | | 3 939 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 438.00 | | | 4 156 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 879.00 | | | 2 809 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 440.00 | | | 595 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 915 659.00 | 4 613 445.00 | 6 529 104.00 | 1 915 659.00 |
FG Production vendue services | 123 640.00 | 415 504.00 | 539 144.00 | 123 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 299.00 | 5 028 949.00 | 7 068 249.00 | 2 039 299.00 |
FM Production stockée | | | -697 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 838.00 | | | 6 482 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 033.00 | | | 6 277 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 339.00 | | 20 208.00 | 3 617 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 351.00 | | | 1 869 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 817.00 | 80 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 532.00 | 3 491 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 865.00 | 213 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 850.00 | 1 327 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 721.00 | | 1 025.00 | 229 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 890.00 | | 19 183.00 | 1 390 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 023.00 | 442 132.00 | 124 000.00 | 2 941 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603 244.00 | 260 542.00 | | 1 603 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 721.00 | 24 208.00 | 24 000.00 | 84 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 058.00 | 157 382.00 | 100 000.00 | 1 253 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 003.00 | 621 003.00 | | 621 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 406.00 | 674 406.00 | | 674 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 710.00 | 1 743 710.00 | | 1 743 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 440.00 | 595 440.00 | | 595 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 424.00 | 646 836.00 | 718 588.00 | 1 365 424.00 |
VI Groupe et associés | 217 396.00 | 217 396.00 | | 217 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 538.00 | | | 247 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 316.00 | 648 316.00 | | 648 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 365.00 | 2 442 964.00 | 72 401.00 | 2 515 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 286.00 | 2 811 699.00 | 718 588.00 | 3 530 286.00 |