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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 880.00 | 68 405.00 | 475.00 | 68 880.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 412.00 | 1 037 936.00 | 117 476.00 | 1 155 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 425.00 | 239 542.00 | 71 882.00 | 311 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 371.00 | 3 215 235.00 | 465 136.00 | 3 680 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512 116.00 | 138 399.00 | 1 373 716.00 | 1 512 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 896.00 | 641.00 | 1 279 255.00 | 1 279 896.00 |
BZ Autres créances | 632 624.00 | | 632 624.00 | 632 624.00 |
CF Disponibilités | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 553.00 | 139 040.00 | 3 766 512.00 | 3 905 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 925.00 | 3 354 276.00 | 4 231 649.00 | 7 585 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 919 093.00 | 1 869 351.00 | 49 742.00 | 1 919 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DL TOTAL (I) | 283 143.00 | | | 283 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 243.00 | | | 1 915 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 214.00 | | | 536 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 153.00 | | | 639 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 440.00 | | | 660 440.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 506.00 | | | 3 948 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 649.00 | | | 4 231 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 154.00 | | | 2 719 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 729.00 | | | 319 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 776.00 | 3 122 631.00 | 4 633 408.00 | 1 510 776.00 |
FG Production vendue services | 113 346.00 | 361 158.00 | 474 504.00 | 113 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 122.00 | 3 483 790.00 | 5 107 912.00 | 1 624 122.00 |
FM Production stockée | | | 290 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 796.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 346.00 | | | -76 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 763.00 | | | 5 617 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 133.00 | | | 5 602 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 015.00 | | 189 357.00 | 3 491 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 351.00 | | 49 742.00 | 1 869 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 680 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 919 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 223.00 | | 139 615.00 | 1 327 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 439.00 | 55 796.00 | | 3 159 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863 786.00 | 5 566.00 | | 1 863 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 064.00 | 342.00 | | 68 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 590.00 | 49 889.00 | | 1 227 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 154.00 | 639 154.00 | | 639 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 897.00 | 1 279 897.00 | | 1 279 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 729.00 | 319 729.00 | | 319 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 514.00 | 902 377.00 | 693 137.00 | 1 595 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 534.00 | | | 320 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 624.00 | 632 624.00 | | 632 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 986.00 | 1 956 585.00 | 72 401.00 | 2 028 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 292.00 | 2 719 154.00 | 693 137.00 | 3 412 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |