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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 169.00 | 945 896.00 | 129 272.00 | 1 075 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 720.00 | 235 037.00 | 80 683.00 | 315 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 119.00 | 2 484 329.00 | 1 128 790.00 | 3 613 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 642.00 | 117 728.00 | 1 031 914.00 | 1 149 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 006.00 | 641.00 | 1 745 365.00 | 1 746 006.00 |
BZ Autres créances | 598 296.00 | | 598 296.00 | 598 296.00 |
CF Disponibilités | 275 181.00 | | 275 181.00 | 275 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 735.00 | 118 369.00 | 3 899 366.00 | 4 017 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 855.00 | 2 602 698.00 | 5 028 156.00 | 7 630 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 869 351.00 | 1 218 674.00 | 650 676.00 | 1 869 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 146.00 | | | 2 038 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 644.00 | | | -1 362 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DL TOTAL (I) | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 253.00 | | | 1 885 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 130.00 | | | 435 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 040.00 | | | 524 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 467.00 | | | 340 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 898.00 | | | 691 898.00 |
EA Autres dettes | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 686.00 | | | 4 095 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 156.00 | | | 5 028 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 154.00 | | | 2 106 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 930.00 | | | 417 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 386.00 | 8 356 865.00 | 10 452 252.00 | 2 095 386.00 |
FG Production vendue services | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 717.00 | 8 356 865.00 | 10 606 583.00 | 2 249 717.00 |
FM Production stockée | | | -235 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 043.00 | | | -105 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 490.00 | | | 10 402 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 522.00 | | | 10 310 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 577.00 | | | 205 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 373.00 | | 4 152.00 | 3 609 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 351.00 | | | 1 869 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 123 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 3 613 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 721.00 | | | 229 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 738.00 | | 4 152.00 | 1 386 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 562.00 | | | 123 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 619.00 | 513 710.00 | 2 484 329.00 | 1 970 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798 617.00 | 420 058.00 | 1 218 675.00 | 798 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 578.00 | 144.00 | 84 721.00 | 84 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 425.00 | 93 509.00 | 1 180 934.00 | 1 087 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 468.00 | 340 468.00 | | 340 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 927.00 | 626 927.00 | | 626 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 007.00 | 1 746 007.00 | | 1 746 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 931.00 | 417 931.00 | | 417 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 323.00 | 1 831.00 | | 1 467 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 598 297.00 | 598 297.00 | | 598 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 898.00 | 691 898.00 | | 691 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 045.00 | 2 381 046.00 | 114 999.00 | 2 496 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 647.00 | 2 106 154.00 | | 3 571 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |