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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 559.00 | 121 716.00 | 2 842.00 | 124 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 299 886.00 | 65 381.00 | 234 505.00 | 299 886.00 |
AP Constructions | 870 553.00 | 730 346.00 | 140 207.00 | 870 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 598.00 | 1 171 713.00 | 110 885.00 | 1 282 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514 767.00 | 3 236 784.00 | 277 983.00 | 3 514 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 634.00 | 5 734 420.00 | 804 214.00 | 6 538 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 044.00 | | 285 044.00 | 285 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 146.00 | 496 334.00 | 5 774 812.00 | 6 271 146.00 |
BZ Autres créances | 2 571 588.00 | 278 460.00 | 2 293 129.00 | 2 571 588.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 990.00 | 774 794.00 | 8 533 196.00 | 9 307 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 624.00 | 6 509 214.00 | 9 337 410.00 | 15 846 624.00 |
CU Autres participations | 392 784.00 | 392 784.00 | | 392 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 341.00 | 1 276 341.00 | | 1 276 341.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | -491 181.00 | -149 514.00 | | -491 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 732.00 | -341 667.00 | | -1 079 732.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 441.00 | 3 086 704.00 | | 2 007 441.00 |
DP Provisions pour risques | 469 715.00 | 275 000.00 | | 469 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 448.00 | 275 000.00 | | 542 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079.00 | 2 520.00 | | 11 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 354.00 | 1 354 073.00 | | 1 577 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 138.00 | 1 537 779.00 | | 1 669 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 118.00 | 2 040.00 | | 45 118.00 |
EA Autres dettes | 3 484 831.00 | 2 987 605.00 | | 3 484 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 519.00 | 5 895 496.00 | | 6 787 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 410.00 | 9 257 199.00 | | 9 337 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 553 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 553 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 074 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 045 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 6 324.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 790.00 | 45 048.00 | | 126 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 920.00 | 250 000.00 | | 283 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 861.00 | 301 372.00 | | 414 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 861.00 | -301 372.00 | | -414 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 257.00 | -350 581.00 | | -306 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 079 024.00 | 5 857 858.00 | | 16 079 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158 756.00 | 6 199 525.00 | | 17 158 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 732.00 | -341 667.00 | | -1 079 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 787.00 | | 225 353.00 | 6 094 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 577.00 | 6 130 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 577.00 | 5 990 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 533.00 | | 225 353.00 | 5 954 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 926.00 | 160 408.00 | 171 823.00 | 5 308 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 716.00 | 3 700.00 | | 129 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 215.00 | 156 708.00 | 171 823.00 | 5 175 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
6T Sur comptes clients | 496 334.00 | | | 496 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 794.00 | | | 774 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 701.00 | | | 1 211 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 354.00 | 1 383 636.00 | 193 718.00 | 1 577 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 541.00 | 783 541.00 | | 783 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 459.00 | 846 459.00 | | 846 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 569.00 | 288 569.00 | | 288 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073 789.00 | 1 073 789.00 | | 1 073 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 437.00 | 1 313 437.00 | | 1 313 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 262.00 | 3 196 262.00 | | 3 196 262.00 |
VP Divers | 499 231.00 | 499 231.00 | | 499 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 537.00 | 386 291.00 | 301 246.00 | 687 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 900.00 | 8 594 367.00 | 316 533.00 | 8 910 900.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 521.00 | 6 593 803.00 | 193 718.00 | 6 787 521.00 |