| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 304 386.00 | 85 987.00 | 218 399.00 | 304 386.00 |
AP Constructions | 883 087.00 | 824 107.00 | 58 980.00 | 883 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 756.00 | 1 239 369.00 | 59 386.00 | 1 298 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 179.00 | 2 808 866.00 | 226 314.00 | 3 035 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 400.00 | 5 098 583.00 | 598 816.00 | 5 697 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 363.00 | | 276 363.00 | 276 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 115.00 | | 2 913 115.00 | 2 913 115.00 |
BZ Autres créances | 2 098 435.00 | 278 460.00 | 1 819 975.00 | 2 098 435.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 912.00 | 278 460.00 | 5 446 453.00 | 5 724 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 312.00 | 5 377 043.00 | 6 045 269.00 | 11 422 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 584.00 | 999 584.00 | | 999 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 251 553.00 | 2 251 553.00 | | 2 251 553.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 739.00 | -1 655 204.00 | | -1 960 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 863.00 | -305 534.00 | | 187 863.00 |
DK Provisions réglementées | 6 908.00 | 8 828.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 712.00 | 2 256 769.00 | | 2 442 712.00 |
DP Provisions pour risques | 95 918.00 | 511 295.00 | | 95 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 918.00 | 511 295.00 | | 111 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078.00 | 2 799.00 | | 16 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 677.00 | 14 712.00 | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 174.00 | 1 693 494.00 | | 1 868 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 741.00 | 1 784 181.00 | | 1 575 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 953.00 | | |
EA Autres dettes | 969.00 | 865 429.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 639.00 | 4 364 568.00 | | 3 490 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 269.00 | 7 132 632.00 | | 6 045 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
FG Production vendue services | 16 265 288.00 | | 16 265 288.00 | 16 265 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 275 128.00 | | 16 275 128.00 | 16 275 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 834 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 640 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 2 782.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 717.00 | | | 371 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 038.00 | 392 671.00 | | 372 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 636.00 | 6 802.00 | | 370 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 636.00 | 8 281.00 | | 370 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | 384 390.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 207 104.00 | 14 895 227.00 | | 17 207 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019 241.00 | 15 200 762.00 | | 17 019 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 863.00 | -305 534.00 | | 187 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 251.00 | | 17 408.00 | 5 644 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 661 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503 997.00 | | 17 408.00 | 5 503 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917 993.00 | 136 463.00 | | 4 917 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 740.00 | 136 463.00 | | 4 777 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 295.00 | 16 000.00 | 415 377.00 | 511 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 295.00 | 16 000.00 | 415 377.00 | 511 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 174.00 | 1 580 176.00 | 145 658.00 | 1 868 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 315.00 | 836 315.00 | | 836 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 373.00 | 683 373.00 | | 683 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913 115.00 | 2 913 115.00 | | 2 913 115.00 |
VC Groupe et associés | 845 780.00 | 845 780.00 | | 845 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 918.00 | 425 641.00 | | 454 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 116.00 | 598 273.00 | 116 843.00 | 715 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 646.00 | 5 011 788.00 | 152 581.00 | 5 193 646.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 962.00 | 3 172 964.00 | 145 658.00 | 3 460 962.00 |