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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 559.00 | 124 191.00 | 368.00 | 124 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 304 386.00 | 72 000.00 | 232 386.00 | 304 386.00 |
AP Constructions | 870 553.00 | 764 108.00 | 106 445.00 | 870 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 022.00 | 1 196 918.00 | 95 104.00 | 1 292 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 026.00 | 3 288 064.00 | 320 962.00 | 3 609 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 463.00 | 5 460 977.00 | 793 486.00 | 6 254 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 775.00 | | 257 775.00 | 257 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 537.00 | | 4 560 537.00 | 4 560 537.00 |
BZ Autres créances | 2 205 282.00 | 278 459.00 | 1 926 823.00 | 2 205 282.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 929.00 | 278 459.00 | 7 000 469.00 | 7 278 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 393.00 | 5 739 436.00 | 7 793 956.00 | 13 533 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 1 344 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 118.00 | 1 276 341.00 | | 1 215 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | | -491 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 205.00 | -1 079 732.00 | | -1 655 205.00 |
DK Provisions réglementées | 7 349.00 | 472.00 | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 860 804.00 | 2 007 443.00 | | 860 804.00 |
DP Provisions pour risques | 486 795.00 | 469 715.00 | | 486 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 486 795.00 | 542 448.00 | | 486 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 11 079.00 | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 677.00 | 1 577 354.00 | | 1 266 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 814.00 | 1 669 138.00 | | 1 682 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 402.00 | 45 118.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | 3 450 145.00 | 3 484 831.00 | | 3 450 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 356.00 | 6 787 519.00 | | 6 446 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 956.00 | 9 337 410.00 | | 7 793 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 224 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 224 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 151 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 912 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 629 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 151.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 605.00 | 126 790.00 | | 713 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 283 920.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 682.00 | 414 861.00 | | 720 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 033.00 | -414 861.00 | | -640 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 921.00 | 16 079 024.00 | | 17 712 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 368 126.00 | 17 158 756.00 | | 19 368 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655 205.00 | -1 079 732.00 | | -1 655 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 565.00 | | 127 709.00 | 6 130 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 697.00 | 6 221 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 697.00 | 6 081 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 311.00 | | 127 709.00 | 5 990 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 513.00 | 155 551.00 | 36 210.00 | 5 297 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 416.00 | 2 474.00 | | 133 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 102.00 | 153 077.00 | 36 210.00 | 5 160 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 445.00 | 17 080.00 | 72 733.00 | 542 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
6T Sur comptes clients | 496 334.00 | | 496 334.00 | 496 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 701.00 | | 889 118.00 | 1 211 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 146.00 | 17 080.00 | 961 851.00 | 1 754 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 677.00 | 1 065 788.00 | 200 888.00 | 1 266 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 849.00 | 814 849.00 | | 814 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 120.00 | 766 120.00 | | 766 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 645.00 | 548 645.00 | | 548 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 560 537.00 | 4 560 537.00 | | 4 560 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 994 735.00 | 994 735.00 | | 994 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 499.00 | 2 901 499.00 | | 2 901 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 569.00 | 447 569.00 | | 447 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 633.00 | 424 769.00 | 256 864.00 | 681 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 739.00 | 6 735 988.00 | 289 751.00 | 7 025 739.00 |
VW T.V.A. | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 705.00 | 6 211 817.00 | 200 888.00 | 6 412 705.00 |