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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 768 429.00 | | 6 768 429.00 | 6 768 429.00 |
AP Constructions | 44 550 941.00 | 6 322 644.00 | 38 228 297.00 | 44 550 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 376 190.00 | 6 322 644.00 | 45 053 546.00 | 51 376 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 339.00 | | 2 099 339.00 | 2 099 339.00 |
BZ Autres créances | 607 883.00 | | 607 883.00 | 607 883.00 |
CF Disponibilités | 1 319 806.00 | | 1 319 806.00 | 1 319 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 255.00 | | 4 028 255.00 | 4 028 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 633 250.00 | 6 322 644.00 | 49 310 606.00 | 55 633 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 804.00 | | 228 804.00 | 228 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 17 450 000.00 | | 17 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 510.00 | -137 006.00 | | -882 510.00 |
DL TOTAL (I) | 16 567 490.00 | 17 312 994.00 | | 16 567 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618 737.00 | 30 618 737.00 | | 30 618 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 695.00 | 289 274.00 | | 293 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 676.00 | 428 144.00 | | 170 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 570.00 | 261 415.00 | | 365 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 430.00 | | |
EA Autres dettes | 35 332.00 | 62 211.00 | | 35 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 105.00 | 1 228 007.00 | | 1 259 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743 116.00 | 32 916 218.00 | | 32 743 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 310 606.00 | 50 229 212.00 | | 49 310 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 255.00 | | 5 854 256.00 | 5 854 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 256.00 | | 5 854 256.00 | 5 854 256.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 263.00 | 5 303 582.00 | | 5 854 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 773.00 | 5 440 588.00 | | 6 736 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 510.00 | -137 006.00 | | -882 510.00 |