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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AN Terrains | 10 459 138.00 | | 10 459 138.00 | 10 459 138.00 |
AP Constructions | 69 161 647.00 | 15 023 312.00 | 54 138 335.00 | 69 161 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 643 825.00 | 15 023 312.00 | 64 620 512.00 | 79 643 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 901.00 | | 656 901.00 | 656 901.00 |
BZ Autres créances | 475 277.00 | | 475 277.00 | 475 277.00 |
CF Disponibilités | 1 753 080.00 | | 1 753 080.00 | 1 753 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 623.00 | | 2 926 623.00 | 2 926 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 570 448.00 | 15 023 312.00 | 67 547 135.00 | 82 570 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 758 841.00 | 37 446 835.00 | | 30 758 841.00 |
DH Report à nouveau | -5 389 579.00 | -5 586 734.00 | | -5 389 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 805.00 | 197 155.00 | | 285 805.00 |
DL TOTAL (I) | 25 655 067.00 | 32 057 256.00 | | 25 655 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 741 388.00 | 36 313 680.00 | | 39 741 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 748.00 | 359 442.00 | | 135 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 260.00 | 230 817.00 | | 264 260.00 |
EA Autres dettes | 355 074.00 | 1 178 324.00 | | 355 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 599.00 | 1 159 278.00 | | 1 395 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 892 068.00 | 39 241 541.00 | | 41 892 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 547 135.00 | 71 298 797.00 | | 67 547 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 284.00 | | 5 805 284.00 | 5 805 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 284.00 | | 5 805 284.00 | 5 805 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 286.00 | 5 987 060.00 | | 5 805 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 481.00 | 5 789 905.00 | | 5 519 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 805.00 | 197 155.00 | | 285 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 509 910.00 | | 133 915.00 | 79 509 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 643 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 626 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 509 910.00 | | 116 925.00 | 79 509 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922 177.00 | 3 101 136.00 | | 11 922 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922 177.00 | 3 101 136.00 | | 11 922 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 741 387.00 | | | 39 741 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 748.00 | 135 748.00 | | 135 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 599.00 | 1 395 599.00 | | 1 395 599.00 |
UX Autres créances clients | 656 901.00 | 656 901.00 | | 656 901.00 |
VB T. V. A. | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VI Groupe et associés | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429 068.00 | | | 3 429 068.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 893.00 | 421 893.00 | | 421 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 543.00 | 1 173 543.00 | | 1 173 543.00 |
VW T.V.A. | 264 260.00 | 264 260.00 | | 264 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 892 068.00 | 2 150 681.00 | | 41 892 068.00 |