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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 459 138.00 | | 10 459 138.00 | 10 459 138.00 |
AP Constructions | 68 905 811.00 | 8 829 509.00 | 60 076 302.00 | 68 905 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 757 573.00 | 8 829 509.00 | 70 928 064.00 | 79 757 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 596.00 | | 2 491 596.00 | 2 491 596.00 |
BZ Autres créances | 603 481.00 | | 603 481.00 | 603 481.00 |
CF Disponibilités | 390 924.00 | | 390 924.00 | 390 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 243 572.00 | 8 829 509.00 | 74 414 064.00 | 83 243 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 713 724.00 | 17 450 000.00 | | 41 713 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 27 977 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 769 785.00 | -882 510.00 | | -4 769 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 949.00 | -3 887 276.00 | | -816 949.00 |
DL TOTAL (I) | 36 126 990.00 | 40 658 168.00 | | 36 126 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 617 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 349 030.00 | 247 388.00 | | 35 349 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 275.00 | 506 841.00 | | 982 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 677.00 | 1 074 961.00 | | 408 677.00 |
EA Autres dettes | 239 781.00 | 616 977.00 | | 239 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 311.00 | 1 276 019.00 | | 1 307 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 287 073.00 | 34 339 362.00 | | 38 287 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 414 064.00 | 74 997 530.00 | | 74 414 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 295.00 | | 1 108 295.00 | 1 108 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 295.00 | | 1 108 295.00 | 1 108 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -514 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 297.00 | 4 460 258.00 | | 1 108 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 246.00 | 8 347 534.00 | | 1 925 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 949.00 | -3 887 276.00 | | -816 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 755 646.00 | | 29 092.00 | 79 755 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 165.00 | | 79 757 573.00 | 27 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 165.00 | | 79 757 573.00 | 27 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 755 646.00 | | 29 092.00 | 79 755 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057 878.00 | 771 631.00 | | 8 057 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 057 878.00 | 771 631.00 | | 8 057 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 634 801.00 | 373 775.00 | | 31 634 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 275.00 | 982 275.00 | | 982 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 781.00 | 239 781.00 | | 239 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 311.00 | 1 307 311.00 | | 1 307 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 596.00 | 2 491 596.00 | | 2 491 596.00 |
VB T. V. A. | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VC Groupe et associés | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 714 229.00 | 3 714 229.00 | | 3 714 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600 000.00 | | | 30 600 000.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 076.00 | 3 095 076.00 | | 3 095 076.00 |
VW T.V.A. | 408 677.00 | 408 677.00 | | 408 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 287 073.00 | 7 026 047.00 | | 38 287 073.00 |