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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
AN Terrains | 10 459 138.00 | | 10 459 138.00 | 10 459 138.00 |
AP Constructions | 69 201 606.00 | 18 130 972.00 | 51 070 634.00 | 69 201 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 804 039.00 | 18 130 972.00 | 61 673 067.00 | 79 804 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 734.00 | | 970 734.00 | 970 734.00 |
BZ Autres créances | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
CF Disponibilités | 1 462 583.00 | | 1 462 583.00 | 1 462 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 748.00 | | 2 804 748.00 | 2 804 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 608 788.00 | 18 130 972.00 | 64 477 816.00 | 82 608 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 408 841.00 | 30 758 841.00 | | 27 408 841.00 |
DH Report à nouveau | -5 103 774.00 | -5 389 579.00 | | -5 103 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 899.00 | 285 805.00 | | 318 899.00 |
DL TOTAL (I) | 22 623 966.00 | 25 655 067.00 | | 22 623 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 748 804.00 | 39 921 548.00 | | 39 748 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 191.00 | 135 748.00 | | 247 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 824.00 | 264 260.00 | | 214 824.00 |
EA Autres dettes | 207 472.00 | 174 914.00 | | 207 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435 559.00 | 1 395 599.00 | | 1 435 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 853 850.00 | 41 892 068.00 | | 41 853 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 477 816.00 | 67 547 135.00 | | 64 477 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 422.00 | | 5 824 422.00 | 5 824 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 422.00 | | 5 824 422.00 | 5 824 422.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | -140.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 856.00 | 5 805 286.00 | | 5 829 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 957.00 | 5 519 481.00 | | 5 510 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 899.00 | 285 805.00 | | 318 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 643 825.00 | | 207 969.00 | 79 643 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 754.00 | | 79 804 040.00 | 47 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | | 79 779 255.00 | 47 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | 7 795.00 | 16 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 626 835.00 | | 200 174.00 | 79 626 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 312.00 | 3 107 659.00 | | 15 023 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 023 312.00 | 3 107 659.00 | | 15 023 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 748 804.00 | | 258 074.00 | 39 748 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435 559.00 | 1 435 559.00 | | 1 435 559.00 |
UX Autres créances clients | 970 734.00 | 970 734.00 | | 970 734.00 |
VB T. V. A. | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 166.00 | 1 342 166.00 | | 1 342 166.00 |
VW T.V.A. | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 853 850.00 | 2 105 046.00 | 258 074.00 | 41 853 850.00 |