| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 459 138.00 | | 10 459 138.00 | 10 459 138.00 |
AP Constructions | 69 044 722.00 | 11 922 177.00 | 57 122 545.00 | 69 044 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 509 910.00 | 11 922 177.00 | 67 587 733.00 | 79 509 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 231.00 | | 1 317 231.00 | 1 317 231.00 |
BZ Autres créances | 956 227.00 | | 956 227.00 | 956 227.00 |
CF Disponibilités | 1 394 403.00 | | 1 394 403.00 | 1 394 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 064.00 | | 3 711 064.00 | 3 711 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 220 974.00 | 11 922 177.00 | 71 298 797.00 | 83 220 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 446 835.00 | 41 713 724.00 | | 37 446 835.00 |
DH Report à nouveau | -5 586 734.00 | -4 769 785.00 | | -5 586 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 155.00 | -816 949.00 | | 197 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 057 256.00 | 36 126 990.00 | | 32 057 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313 680.00 | 35 349 030.00 | | 36 313 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 442.00 | 982 275.00 | | 359 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 817.00 | 408 677.00 | | 230 817.00 |
EA Autres dettes | 1 178 324.00 | 239 781.00 | | 1 178 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 278.00 | 1 307 311.00 | | 1 159 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 241 541.00 | 38 287 073.00 | | 39 241 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 298 797.00 | 74 414 064.00 | | 71 298 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 987 046.00 | | 5 987 046.00 | 5 987 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 046.00 | | 5 987 046.00 | 5 987 046.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 060.00 | 1 108 297.00 | | 5 987 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 905.00 | 1 925 246.00 | | 5 789 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 155.00 | -816 949.00 | | 197 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 757 573.00 | | 750.00 | 79 757 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 413.00 | | 79 509 910.00 | 248 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 413.00 | | 79 509 910.00 | 248 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 757 573.00 | | 750.00 | 79 757 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829 509.00 | 3 092 668.00 | | 8 829 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 509.00 | 3 092 668.00 | | 8 829 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 313 680.00 | 252 018.00 | | 36 313 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 442.00 | 359 442.00 | | 359 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 278.00 | 1 159 278.00 | | 1 159 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 231.00 | 1 317 231.00 | | 1 317 231.00 |
VB T. V. A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VC Groupe et associés | 284 201.00 | 284 201.00 | | 284 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 623.00 | 1 050 623.00 | | 1 050 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 636.00 | | | 4 800 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 495.00 | 621 495.00 | | 621 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 660.00 | 2 316 660.00 | | 2 316 660.00 |
VW T.V.A. | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 241 541.00 | 3 179 879.00 | | 39 241 541.00 |