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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 459 138.00 | | 10 459 138.00 | 10 459 138.00 |
AP Constructions | 68 876 719.00 | 8 057 878.00 | 60 818 842.00 | 68 876 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 789.00 | | 419 789.00 | 419 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 755 646.00 | 8 057 878.00 | 71 697 768.00 | 79 755 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 437.00 | | 2 180 437.00 | 2 180 437.00 |
BZ Autres créances | 488 010.00 | | 488 010.00 | 488 010.00 |
CF Disponibilités | 431 394.00 | | 431 394.00 | 431 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 118.00 | | 3 124 118.00 | 3 124 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 055 408.00 | 8 057 878.00 | 74 997 530.00 | 83 055 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 644.00 | | 175 644.00 | 175 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 17 450 000.00 | | 17 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 977 953.00 | | | 27 977 953.00 |
DH Report à nouveau | -882 510.00 | | | -882 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 887 276.00 | -882 510.00 | | -3 887 276.00 |
DL TOTAL (I) | 40 658 168.00 | 16 567 490.00 | | 40 658 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 176.00 | 18 737.00 | | 17 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 600 000.00 | 30 600 000.00 | | 30 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 388.00 | 293 695.00 | | 247 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 841.00 | 170 676.00 | | 506 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 961.00 | 365 570.00 | | 1 074 961.00 |
EA Autres dettes | 616 977.00 | 35 332.00 | | 616 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 019.00 | 1 259 105.00 | | 1 276 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 339 362.00 | 32 743 116.00 | | 34 339 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 997 530.00 | 49 310 606.00 | | 74 997 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 460 257.00 | | 4 460 257.00 | 4 460 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 257.00 | | 4 460 257.00 | 4 460 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 578.00 | | | -514 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 258.00 | 5 854 263.00 | | 4 460 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 534.00 | 6 736 773.00 | | 8 347 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 887 276.00 | -882 510.00 | | -3 887 276.00 |