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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 014.00 | 940 520.00 | 144 493.00 | 1 085 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 392.00 | 982 043.00 | 1 367 348.00 | 2 349 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 613.00 | | 388 613.00 | 388 613.00 |
BT Marchandises | 1 103 949.00 | | 1 103 949.00 | 1 103 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 583.00 | | 769 583.00 | 769 583.00 |
BZ Autres créances | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 5 137 554.00 | | 5 137 554.00 | 5 137 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 516.00 | | 7 464 516.00 | 7 464 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 908.00 | 982 043.00 | 8 831 865.00 | 9 813 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 283 332.00 | | | 4 283 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 485.00 | | | 1 293 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 817.00 | | | 5 618 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 331.00 | | | 817 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 588.00 | | | 1 290 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 862.00 | | | 817 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 062.00 | | | 166 062.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 047.00 | | | 3 103 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 865.00 | | | 8 831 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 296.00 | | | 1 964 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 666 175.00 | 436 428.00 | 8 102 603.00 | 7 666 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 175.00 | 436 428.00 | 8 102 603.00 | 7 666 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 784.00 | | | 580 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 686.00 | | | 8 125 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 201.00 | | | 6 832 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 485.00 | | | 1 293 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 454.00 | | 8 793.00 | 2 347 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 2 349 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 1 125 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 472.00 | | | 1 167 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 809.00 | | 8 793.00 | 1 123 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 334.00 | 50 563.00 | 6 854.00 | 938 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 544.00 | 50 563.00 | 6 854.00 | 937 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 862.00 | 817 862.00 | | 817 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 427.00 | 800 427.00 | 500 000.00 | 1 300 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
UX Autres créances clients | 769 583.00 | 769 583.00 | | 769 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 950.00 | 177 199.00 | 638 751.00 | 815 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
VP Divers | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 571.00 | 834 398.00 | 56 173.00 | 890 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 048.00 | 1 964 297.00 | 1 138 751.00 | 3 103 048.00 |