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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 480.00 | 1 016 465.00 | 150 014.00 | 1 166 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 223.00 | 1 057 988.00 | 1 379 234.00 | 2 437 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 126.00 | | 855 126.00 | 855 126.00 |
BT Marchandises | 1 480 387.00 | | 1 480 387.00 | 1 480 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 885.00 | | 479 885.00 | 479 885.00 |
BZ Autres créances | 1 034 898.00 | | 1 034 898.00 | 1 034 898.00 |
CF Disponibilités | 1 498 494.00 | | 1 498 494.00 | 1 498 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 222.00 | | 5 355 222.00 | 5 355 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 445.00 | 1 057 988.00 | 6 734 457.00 | 7 792 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 121 947.00 | | | 4 121 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 883.00 | | | 521 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 830.00 | | | 4 685 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 855.00 | | | 590 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 346.00 | | | 847 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 626.00 | | | 2 048 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 457.00 | | | 6 734 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 333.00 | | | 1 772 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 723 263.00 | 305 217.00 | 5 028 480.00 | 4 723 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 263.00 | 305 217.00 | 5 028 480.00 | 4 723 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 221.00 | | | 5 174 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 338.00 | | | 4 652 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 883.00 | | | 521 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 833.00 | | 87 390.00 | 2 349 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 472.00 | | | 1 167 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 747.00 | | 81 466.00 | 1 125 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 614.00 | | 5 924.00 | 56 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 867.00 | 43 122.00 | | 1 014 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 077.00 | 43 122.00 | | 1 014 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
UX Autres créances clients | 479 886.00 | 479 886.00 | | 479 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 899.00 | 1 034 899.00 | | 1 034 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 752.00 | 1 521 215.00 | 62 538.00 | 1 583 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |