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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 1 159.00 | 5 922.00 | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 200.00 | 305 823.00 | 10 377.00 | 316 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 097.00 | 118 960.00 | 3 137.00 | 122 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 351.00 | 494 077.00 | 39 275.00 | 533 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
BN En cours de production de biens | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 703.00 | | 279 703.00 | 279 703.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 808.00 | | 735 808.00 | 735 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 160.00 | 494 077.00 | 775 083.00 | 1 269 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 214 655.00 | 177 109.00 | | 214 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 251.00 | 87 546.00 | | 149 251.00 |
DL TOTAL (I) | 423 747.00 | 324 495.00 | | 423 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 194 656.00 | | 193 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 062.00 | 113 928.00 | | 145 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 336.00 | 308 584.00 | | 351 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 083.00 | 633 680.00 | | 775 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 114.00 | | 10 541.00 | 539 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 533 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 506 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | 6 000.00 | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 195.00 | | 4 541.00 | 518 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 392.00 | 8 616.00 | 14 930.00 | 500 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 78.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 311.00 | 8 538.00 | 14 930.00 | 499 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 279 703.00 | 279 703.00 | | 279 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 047.00 | 308 474.00 | 4 573.00 | 313 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 336.00 | 351 336.00 | | 351 336.00 |