| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 2 118.00 | 6 060.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 477.00 | 309 298.00 | 18 179.00 | 327 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 705.00 | 105 985.00 | 138 721.00 | 244 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 508.00 | 514 283.00 | 178 225.00 | 692 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
BN En cours de production de biens | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 674.00 | | 322 674.00 | 322 674.00 |
BZ Autres créances | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CF Disponibilités | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 333.00 | | 753 333.00 | 753 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 841.00 | 514 283.00 | 931 558.00 | 1 445 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 363 906.00 | 214 655.00 | | 363 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 149 251.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 429 138.00 | 423 747.00 | | 429 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 880.00 | 405.00 | | 108 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 836.00 | 199 749.00 | | 278 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 526.00 | 145 062.00 | | 110 526.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 321.00 | | 4 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 420.00 | 351 336.00 | | 502 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 558.00 | 775 083.00 | | 931 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 272.00 | | | 422 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 099.00 | | 156 584.00 | 562 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 20.00 | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573.00 | 21 602.00 | 692 508.00 | 4 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 521.00 | 669 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | 2 178.00 | 22 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 180.00 | | 154 406.00 | 535 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 824.00 | 13 061.00 | 21 602.00 | 522 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 2 040.00 | 1 081.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 666.00 | 11 020.00 | 20 521.00 | 521 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 835.00 | 278 835.00 | | 278 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 322 674.00 | 322 674.00 | | 322 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 880.00 | 28 732.00 | 80 148.00 | 108 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 210.00 | 391 210.00 | | 391 210.00 |
VW T.V.A. | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 420.00 | 422 272.00 | 80 148.00 | 502 420.00 |