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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 397.00 | 119 461.00 | 62 936.00 | 182 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 326.00 | 241 523.00 | 51 803.00 | 293 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 609.00 | 361 433.00 | 175 176.00 | 536 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 898.00 | 6 462.00 | 24 436.00 | 30 898.00 |
BZ Autres créances | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 485.00 | 6 462.00 | 308 023.00 | 314 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 095.00 | 367 896.00 | 483 199.00 | 851 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 619.00 | 217 171.00 | | 261 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 905.00 | 44 448.00 | | 40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 310 908.00 | 270 003.00 | | 310 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 699.00 | 40 213.00 | | 21 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 89 398.00 | | 53 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | 91 862.00 | | 96 784.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 177.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 291.00 | 222 723.00 | | 172 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 199.00 | 502 163.00 | | 483 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 415.00 | | 111 988.00 | 512 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 793.00 | 536 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 793.00 | 475 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 528.00 | | 61 988.00 | 501 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 50 000.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 330.00 | 57 490.00 | 19 386.00 | 323 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 880.00 | 57 490.00 | 19 386.00 | 322 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | 1 334.00 | | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 1 334.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 564.00 | 1 334.00 | 9 436.00 | 14 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 699.00 | 13 068.00 | 8 631.00 | 21 699.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 551.00 | 252 129.00 | 10 422.00 | 262 551.00 |
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 291.00 | 163 660.00 | 8 631.00 | 172 291.00 |