| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 527.00 | 146 445.00 | 36 082.00 | 182 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 928.00 | 273 222.00 | 24 706.00 | 297 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 804.00 | 420 117.00 | 200 687.00 | 620 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 133.00 | 1 116.00 | 20 017.00 | 21 133.00 |
BZ Autres créances | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 646.00 | 1 116.00 | 468 530.00 | 469 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 450.00 | 421 233.00 | 669 217.00 | 1 090 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 466.00 | 255 513.00 | | 318 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 037.00 | 162 953.00 | | 134 037.00 |
DL TOTAL (I) | 460 888.00 | 426 851.00 | | 460 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 555.00 | 237 899.00 | | 70 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 498.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 53 270.00 | | 61 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 146 765.00 | | 76 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 329.00 | 439 432.00 | | 208 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 217.00 | 866 283.00 | | 669 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 393.00 | | 14 003.00 | 612 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 620 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | 480 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 494.00 | | 13 553.00 | 472 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 079.00 | | 450.00 | 70 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 686.00 | 26 022.00 | 5 591.00 | 399 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 236.00 | 26 022.00 | 5 591.00 | 399 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VC Groupe et associés | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 491.00 | 17 488.00 | 53 003.00 | 70 491.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 304.00 | 238 483.00 | 19 822.00 | 258 304.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 329.00 | 155 326.00 | 53 003.00 | 208 329.00 |