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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 143.00 | 130 929.00 | 51 214.00 | 182 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 350.00 | 268 307.00 | 22 044.00 | 290 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 393.00 | 399 686.00 | 212 707.00 | 612 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | 1 116.00 | 22 496.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 239 505.00 | | 239 505.00 | 239 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 692.00 | 1 116.00 | 653 576.00 | 654 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 085.00 | 400 802.00 | 866 283.00 | 1 267 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 513.00 | 202 524.00 | | 255 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 953.00 | 72 989.00 | | 162 953.00 |
DL TOTAL (I) | 426 851.00 | 283 898.00 | | 426 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 899.00 | 113 712.00 | | 237 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 78.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 42 016.00 | | 53 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 765.00 | 126 752.00 | | 146 765.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 432.00 | 282 734.00 | | 439 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 283.00 | 566 632.00 | | 866 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 151.00 | | 242.00 | 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 837.00 | | 242.00 | 69 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 472.00 | 30 214.00 | | 369 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 022.00 | 30 214.00 | | 369 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 789.00 | | 6 673.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | | 6 673.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | | 6 673.00 | 7 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VC Groupe et associés | 187 696.00 | 187 696.00 | | 187 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 823.00 | 167 332.00 | 61 673.00 | 237 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 883.00 | 277 062.00 | 19 822.00 | 296 883.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 432.00 | 368 941.00 | 61 673.00 | 439 432.00 |