| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 096.00 | 252.00 | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 625 587.00 | 233 493.00 | 392 094.00 | 625 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 308.00 | 287 643.00 | 49 665.00 | 337 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 200.00 | 459 639.00 | 331 560.00 | 791 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 812.00 | 1 010 871.00 | 1 053 939.00 | 2 064 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 703.00 | 1 084.00 | 265 619.00 | 266 703.00 |
BZ Autres créances | 525 441.00 | | 525 441.00 | 525 441.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 967.00 | 1 084.00 | 841 882.00 | 842 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 778.00 | 1 011 956.00 | 1 895 822.00 | 2 907 778.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 997.00 | 1 217 765.00 | | 1 273 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 982.00 | 56 232.00 | | -85 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 015.00 | 1 317 997.00 | | 1 232 015.00 |
DP Provisions pour risques | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002.00 | 828.00 | | 1 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 666.00 | 828.00 | | 7 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 188.00 | 231 671.00 | | 259 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 377.00 | 262 375.00 | | 341 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 139 352.00 | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 47 234.00 | 90 503.00 | | 47 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 140.00 | 738 897.00 | | 656 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 821.00 | 2 057 722.00 | | 1 895 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 3 023 272.00 | | 3 023 272.00 | 3 023 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 057.00 | | 3 024 057.00 | 3 024 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 20 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 803 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 7 313.00 | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 24 813.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 18 172.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 18 172.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | 6 641.00 | | -9 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 554.00 | -848.00 | | 19 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 898.00 | 3 953 323.00 | | 3 232 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 896.00 | 2 897 891.00 | | 3 278 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 982.00 | 56 232.00 | | -85 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 553.00 | | 382 251.00 | 2 046 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 610.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 212.00 | 135 780.00 | 2 064 811.00 | 228 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 212.00 | 119 170.00 | 1 809 205.00 | 228 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 337.00 | | 382 251.00 | 1 774 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 667.00 | 114 372.00 | 112 167.00 | 1 008 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | 1 063.00 | 29 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 633.00 | 113 309.00 | 112 167.00 | 979 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | 6 839.00 | | 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 1 084.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 1 084.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 7 923.00 | 3 561.00 | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 188.00 | 259 188.00 | | 259 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
UX Autres créances clients | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 805.00 | 793 805.00 | | 793 805.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 141.00 | 656 141.00 | | 656 141.00 |