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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 902 063.00 | 375 480.00 | 526 583.00 | 902 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 763.00 | 345 826.00 | 76 937.00 | 422 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 807.00 | 610 257.00 | 230 550.00 | 840 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 367.00 | | 299 367.00 | 299 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 606.00 | 1 361 911.00 | 1 358 694.00 | 2 720 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 315.00 | 11 386.00 | 200 929.00 | 212 315.00 |
BZ Autres créances | 739 337.00 | | 739 337.00 | 739 337.00 |
CF Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 918.00 | 11 386.00 | 1 011 532.00 | 1 022 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 523.00 | 1 373 297.00 | 2 370 226.00 | 3 743 523.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 997.00 | 1 273 997.00 | | 1 273 997.00 |
DH Report à nouveau | -447 150.00 | -149 489.00 | | -447 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 612.00 | -297 661.00 | | -264 612.00 |
DL TOTAL (I) | 606 236.00 | 870 847.00 | | 606 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157.00 | 1 282.00 | | 1 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157.00 | 1 282.00 | | 1 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 029.00 | 600.00 | | 420 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 651.00 | 306 543.00 | | 323 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 988.00 | 274 265.00 | | 339 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 008.00 | 22 913.00 | | 144 008.00 |
EA Autres dettes | 529 077.00 | 384 602.00 | | 529 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 833.00 | 988 923.00 | | 1 762 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 226.00 | 1 861 052.00 | | 2 370 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 2 945 270.00 | | 2 945 270.00 | 2 945 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 420.00 | | 2 946 420.00 | 2 946 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 063.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 063.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 633.00 | | -475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 033.00 | 3 015 552.00 | | 3 544 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 645.00 | 3 313 213.00 | | 3 808 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 612.00 | -297 661.00 | | -264 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 618.00 | | 333 988.00 | 2 386 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 012.00 | | 333 988.00 | 2 131 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 299 367.00 | | | 299 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 160.00 | 93 751.00 | | 1 268 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 812.00 | 93 751.00 | | 1 237 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282.00 | | 125.00 | 1 282.00 |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | 9 833.00 | 6 900.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | 9 833.00 | 6 900.00 | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 9 833.00 | 7 025.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 833.00 | 7 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 481.00 | 128 481.00 | | 128 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 077.00 | 529 077.00 | | 529 077.00 |
UX Autres créances clients | 200 054.00 | 200 054.00 | | 200 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VI Groupe et associés | 420 029.00 | 420 029.00 | | 420 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VP Divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 510.00 | 602 510.00 | | 602 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 307.00 | 952 307.00 | | 952 307.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 833.00 | 1 762 833.00 | | 1 762 833.00 |