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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 082 362.00 | | 3 082 362.00 | 3 082 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 357.00 | 517 155.00 | 235 202.00 | 752 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 106.00 | 517 336.00 | 7 542 770.00 | 8 060 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 537.00 | | 583 537.00 | 583 537.00 |
BZ Autres créances | 923 251.00 | | 923 251.00 | 923 251.00 |
CF Disponibilités | 1 877 312.00 | | 1 877 312.00 | 1 877 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 711.00 | | 3 418 711.00 | 3 418 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 458 549.00 | 517 336.00 | 10 941 213.00 | 11 458 549.00 |
CU Autres participations | 4 108 974.00 | | 4 108 974.00 | 4 108 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 019.00 | 711 678.00 | | 1 694 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 625.00 | 1 110 066.00 | | 1 229 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 711.00 | 4 475 812.00 | | 5 577 711.00 |
DP Provisions pour risques | 39 260.00 | 1 480.00 | | 39 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 459.00 | 49 867.00 | | 59 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 720.00 | 51 347.00 | | 98 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 254.00 | 1 418 118.00 | | 204 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 257.00 | 1 492 371.00 | | 1 196 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 347.00 | 200 709.00 | | 469 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 249.00 | 1 056 303.00 | | 862 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 718.00 | | |
EA Autres dettes | 2 532 673.00 | 2 096 870.00 | | 2 532 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 780.00 | 6 299 092.00 | | 5 264 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 212.00 | 10 826 251.00 | | 10 941 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 196 257.00 | | | 1 196 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 744 483.00 | | 6 744 483.00 | 6 744 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 483.00 | | 6 744 483.00 | 6 744 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 35.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 35.00 | | 4 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 881.00 | 7 965.00 | | -4 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 870.00 | 121 602.00 | | 66 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 440.00 | 511 134.00 | | 508 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 761.00 | 5 354 570.00 | | 6 819 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 136.00 | 4 244 504.00 | | 5 590 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 625.00 | 1 110 066.00 | | 1 229 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 532.00 | | 665 442.00 | 7 426 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 842.00 | 4 224 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 867.00 | 8 060 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 3 082 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | 752 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 384.00 | | 81 028.00 | 3 002 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 691.00 | | 48 141.00 | 712 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 456.00 | | 536 273.00 | 3 711 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 267.00 | 50 069.00 | | 467 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 267.00 | 50 069.00 | | 467 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 347.00 | 47 373.00 | | 51 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 347.00 | 47 373.00 | | 51 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 114.00 | 7 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 347.00 | 469 347.00 | | 469 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 267.00 | 368 267.00 | | 368 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 673.00 | 2 532 673.00 | | 2 532 673.00 |
UP Prêts | 73 554.00 | 42 931.00 | 30 623.00 | 73 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
UX Autres créances clients | 583 537.00 | 583 537.00 | | 583 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VC Groupe et associés | 474 572.00 | 474 572.00 | | 474 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 257.00 | 1 196 257.00 | | 1 196 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 969.00 | 1 612 346.00 | 30 623.00 | 1 642 969.00 |
VW T.V.A. | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 781.00 | 5 264 781.00 | | 5 264 781.00 |