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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 5 181 518.00 | | 5 181 518.00 | 5 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 281.00 | 219.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 250.00 | 700 325.00 | 246 924.00 | 947 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BF Prêts | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 417.00 | 989 850.00 | 6 444 567.00 | 7 434 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 929.00 | | 849 929.00 | 849 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 984.00 | | 376 984.00 | 376 984.00 |
BZ Autres créances | 1 733 386.00 | | 1 733 386.00 | 1 733 386.00 |
CF Disponibilités | 3 364 357.00 | | 3 364 357.00 | 3 364 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 012.00 | | 6 329 012.00 | 6 329 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 429.00 | 989 850.00 | 12 773 579.00 | 13 763 429.00 |
CU Autres participations | 1 124 251.00 | 272 000.00 | 852 251.00 | 1 124 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | | | 2 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 694 019.00 | | | 2 694 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 403.00 | | | 1 284 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 489.00 | | | 6 632 489.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 765.00 | | | 1 380 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 357.00 | | | 1 065 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 335.00 | | | 1 259 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 2 292 299.00 | | | 2 292 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 228.00 | | | 6 074 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 773 579.00 | | | 12 773 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074 228.00 | | | 6 074 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 765.00 | | | 1 380 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 332 460.00 | | 7 332 460.00 | 7 332 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 460.00 | | 7 332 460.00 | 7 332 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 54 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 346.00 | | | -21 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 841.00 | | | 768 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 749.00 | | | 7 496 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 346.00 | | | 6 212 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 403.00 | | | 1 284 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 106.00 | | 2 427 463.00 | 8 060 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984 723.00 | 1 287 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053 152.00 | 7 434 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 5 198 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 062.00 | 947 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082 362.00 | | 2 116 767.00 | 3 082 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 857.00 | | 262 955.00 | 752 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224 887.00 | | 47 741.00 | 4 224 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 336.00 | 269 081.00 | 68 567.00 | 517 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 336.00 | 251 837.00 | 68 567.00 | 517 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 720.00 | 38 724.00 | 70 582.00 | 98 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 720.00 | 310 724.00 | 70 582.00 | 98 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 668.00 | 70 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 357.00 | 1 065 357.00 | | 1 065 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 295.00 | 296 295.00 | | 296 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 964.00 | 303 964.00 | | 303 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 201.00 | 285 201.00 | | 285 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 299.00 | 2 292 299.00 | | 2 292 299.00 |
UP Prêts | 70 007.00 | 24 462.00 | 45 546.00 | 70 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
UX Autres créances clients | 376 984.00 | 376 984.00 | | 376 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 765.00 | 1 380 765.00 | | 1 380 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 765.00 | 1 380 765.00 | | 1 380 765.00 |
VI Groupe et associés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 038.00 | 187 038.00 | | 187 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 054.00 | 2 139 188.00 | 127 866.00 | 2 267 054.00 |
VW T.V.A. | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 228.00 | 6 074 228.00 | | 6 074 228.00 |