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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 136.00 | 764.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 753.00 | 30 571.00 | 6 182.00 | 36 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 022.00 | 46 619.00 | 39 403.00 | 86 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 675.00 | 80 326.00 | 3 798 348.00 | 3 878 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 972.00 | 29 818.00 | 6 154.00 | 35 972.00 |
BZ Autres créances | 786 639.00 | | 786 639.00 | 786 639.00 |
CF Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 339.00 | 29 818.00 | 845 521.00 | 875 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 014.00 | 110 144.00 | 4 643 869.00 | 4 754 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 754.00 | 3 710 754.00 | | 3 710 754.00 |
DH Report à nouveau | | 238 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 167.00 | 209 577.00 | | 189 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 921.00 | 4 158 767.00 | | 3 899 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 400.00 | 110 615.00 | | 110 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 021.00 | 100 389.00 | | 104 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 114.00 | 254 631.00 | | 260 114.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 225.00 | 244 737.00 | | 266 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 948.00 | 710 371.00 | | 743 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 869.00 | 4 886 902.00 | | 4 643 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 948.00 | 710 371.00 | | 743 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 689.00 | | 1 820 689.00 | 1 820 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 689.00 | | 1 820 689.00 | 1 820 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 3 538.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 3 538.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 2 033.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 2 033.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | 1 505.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | 5 762.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 685.00 | 2 522 995.00 | | 2 581 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 518.00 | 2 313 418.00 | | 2 392 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 167.00 | 209 577.00 | | 189 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 327.00 | 67 248.00 | | 3 812 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 878 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 122 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 748.00 | 1 152.00 | | 3 702 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 579.00 | 14 096.00 | | 109 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 269.00 | 16 957.00 | 900.00 | 64 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 388.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 521.00 | 16 569.00 | 900.00 | 61 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VP Divers | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 072.00 | 830 072.00 | 52 000.00 | 882 072.00 |