| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 110.00 | 1 737.00 | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 782.00 | 72 112.00 | 30 669.00 | 102 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 49 980.00 | 29 102.00 | 79 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 313.00 | 125 803.00 | 3 762 510.00 | 3 888 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 273.00 | 27 747.00 | 1 526.00 | 29 273.00 |
BZ Autres créances | 1 535 132.00 | | 1 535 132.00 | 1 535 132.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 886.00 | 27 747.00 | 1 649 138.00 | 1 676 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 200.00 | 153 551.00 | 5 411 648.00 | 5 565 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 754.00 | 3 710 754.00 | | 3 710 754.00 |
DH Report à nouveau | 364 445.00 | 362 144.00 | | 364 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 742.00 | 252 301.00 | | 443 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 941.00 | 4 325 199.00 | | 4 518 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 312.00 | 97 800.00 | | 130 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 084.00 | 88 162.00 | | 278 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 462.00 | 284 065.00 | | 295 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 90 145.00 | 706.00 | | 90 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 326.00 | 268 516.00 | | 93 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 402.00 | 739 251.00 | | 888 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 693.00 | 5 064 450.00 | | 5 411 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 569.00 | | 3 155 569.00 | 3 155 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 569.00 | | 3 155 569.00 | 3 155 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 912.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 448.00 | 16 360.00 | | 69 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 806.00 | 103 012.00 | | 177 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 839.00 | 2 628 488.00 | | 3 183 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 096.00 | 2 376 187.00 | | 2 740 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 742.00 | 252 301.00 | | 443 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 079.00 | | 130 235.00 | 3 911 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | 1 000.00 | 153 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | | 3 888 314.00 | 153 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703 600.00 | | | 3 703 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 479.00 | | 28 235.00 | 155 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 102 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 728.00 | 18 075.00 | | 107 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 129.00 | 18 075.00 | | 104 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | 4 350.00 | | 27 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VB T. V. A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 962.00 | 1 473 962.00 | | 1 473 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 817.00 | 1 652 817.00 | 1 000.00 | 1 653 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 402.00 | 758 090.00 | 130 312.00 | 888 402.00 |