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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 999.00 | 35 235.00 | 2 764.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 556.00 | 57 372.00 | 34 184.00 | 91 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 305.00 | 96 207.00 | 3 789 098.00 | 3 885 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | 24 157.00 | 1 329.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 958 074.00 | | 958 074.00 | 958 074.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 010.00 | 24 157.00 | 965 853.00 | 990 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 315.00 | 120 364.00 | 4 754 951.00 | 4 875 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710 754.00 | 3 710 754.00 | | 3 710 754.00 |
DH Report à nouveau | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 977.00 | 189 167.00 | | 172 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 898.00 | 3 899 921.00 | | 4 072 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 400.00 | 110 400.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 104 021.00 | | 80 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 757.00 | 260 114.00 | | 225 757.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 3 187.00 | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 517.00 | 266 225.00 | | 268 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 053.00 | 743 948.00 | | 682 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 951.00 | 4 643 869.00 | | 4 754 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 053.00 | 743 948.00 | | 682 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 617.00 | | 1 696 617.00 | 1 696 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 617.00 | | 1 696 617.00 | 1 696 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 27 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 623.00 | 776.00 | | 14 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 623.00 | 776.00 | | 14 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 8 113.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 8 113.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 087.00 | -7 336.00 | | 14 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | -462.00 | | 67 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 203.00 | 2 581 685.00 | | 2 526 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 226.00 | 2 392 518.00 | | 2 353 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 977.00 | 189 167.00 | | 172 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 675.00 | | 7 773.00 | 3 878 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 3 885 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 703 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 129 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703 900.00 | | | 3 703 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 775.00 | | 7 623.00 | 122 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 150.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 326.00 | 17 023.00 | 1 143.00 | 80 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 764.00 | 300.00 | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 190.00 | 16 259.00 | 843.00 | 77 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | 2 998.00 | 8 659.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | 2 998.00 | 8 659.00 | 29 818.00 |
UG ‐ Financières | | 2 998.00 | 8 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 757.00 | 225 757.00 | | 225 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 074.00 | 958 074.00 | | 958 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 870.00 | 989 720.00 | 52 150.00 | 1 041 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 053.00 | 682 053.00 | | 682 053.00 |