| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
BZ Autres créances | 857 995.00 | | 857 995.00 | 857 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006 285.00 | | 5 006 285.00 | 5 006 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 280.00 | | 5 864 280.00 | 5 864 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 364 280.00 | | 29 364 280.00 | 29 364 280.00 |
CU Autres participations | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995 461.00 | | | 4 995 461.00 |
DL TOTAL (I) | 28 487 321.00 | | | 28 487 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 775.00 | | | 844 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 959.00 | | | 876 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 364 280.00 | | | 29 364 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 959.00 | | | 876 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 220.00 | | | -13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 453.00 | | | 4 992 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995 461.00 | | | 4 995 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 499 200.00 | | 800.00 | 23 499 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499 200.00 | | 800.00 | 23 499 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 857 995.00 | 857 995.00 | | 857 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 995.00 | 857 995.00 | | 857 995.00 |