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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 766 057.00 | 7 289 816.00 | 24 476 241.00 | 31 766 057.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 939.00 | 114 727.00 | 13 212.00 | 127 939.00 |
AH Fonds commercial | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
AN Terrains | 2 239 576.00 | 66 645.00 | 2 172 931.00 | 2 239 576.00 |
AP Constructions | 25 781 795.00 | 16 361 464.00 | 9 420 331.00 | 25 781 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497 453.00 | 3 274 174.00 | 1 223 279.00 | 4 497 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689 051.00 | 5 333 068.00 | 3 355 983.00 | 8 689 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 672 812.00 | | 2 672 812.00 | 2 672 812.00 |
BF Prêts | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 399 889.00 | 32 439 894.00 | 43 959 995.00 | 76 399 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BT Marchandises | 10 016 040.00 | 222 504.00 | 9 793 536.00 | 10 016 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 315.00 | 51 163.00 | 352 152.00 | 403 315.00 |
BZ Autres créances | 5 766 657.00 | 2 578.00 | 5 764 079.00 | 5 766 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 112 716.00 | | 24 112 716.00 | 24 112 716.00 |
CF Disponibilités | 6 604 436.00 | | 6 604 436.00 | 6 604 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 381.00 | | 178 381.00 | 178 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 130 384.00 | 276 245.00 | 46 854 139.00 | 47 130 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 530 273.00 | 32 716 139.00 | 90 814 134.00 | 123 530 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 753.00 | 249 366.00 | | 432 753.00 |
DG Autres réserves | 11 890 433.00 | 8 872 567.00 | | 11 890 433.00 |
DL TOTAL (I) | 39 205 912.00 | 35 823 186.00 | | 39 205 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 313.00 | 1 176 313.00 | | 1 176 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348 054.00 | 327 986.00 | | 1 348 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 524 367.00 | 1 504 299.00 | | 2 524 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 711 623.00 | 36 936 214.00 | | 31 711 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 616.00 | 282 013.00 | | 290 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804 535.00 | 10 585 767.00 | | 9 804 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482 110.00 | 4 263 259.00 | | 5 482 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 316.00 | 451 805.00 | | 258 316.00 |
EA Autres dettes | 1 455 453.00 | 1 000 329.00 | | 1 455 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 002 653.00 | 53 551 053.00 | | 49 002 653.00 |
ED (V) | -6.00 | | | -6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 814 134.00 | 90 963 749.00 | | 90 814 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 382 726.00 | 3 201 253.00 | | 3 382 726.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 70 476.00 | 75 139.00 | | 70 476.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 732.00 | 10 072.00 | | 10 732.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 208.00 | 85 211.00 | | 81 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 915 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 915 824.00 | |
FM Production stockée | | | -1 029 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 602 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 398 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 660 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11 719 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257 433.00 | |