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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
BZ Autres créances | 6 739 349.00 | | 6 739 349.00 | 6 739 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 739 552.00 | | 8 739 552.00 | 8 739 552.00 |
CF Disponibilités | 893 580.00 | | 893 580.00 | 893 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 372 481.00 | | 16 372 481.00 | 16 372 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 872 481.00 | | 39 872 481.00 | 39 872 481.00 |
CU Autres participations | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 753.00 | | | 432 753.00 |
DG Autres réserves | 8 222 313.00 | | | 8 222 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269 283.00 | | | 5 269 283.00 |
DL TOTAL (I) | 37 424 349.00 | | | 37 424 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 089.00 | | | 1 000 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 365.00 | | | 1 363 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 132.00 | | | 2 448 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 872 481.00 | | | 39 872 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 134.00 | | | 1 590 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 336 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 885.00 | | | 5 356 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269 283.00 | | | 5 269 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 574.00 | 1 362 574.00 | | 1 362 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 089.00 | 142 091.00 | 570 854.00 | 1 000 089.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739 349.00 | 6 739 349.00 | | 6 739 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 349.00 | 6 739 349.00 | | 6 739 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 132.00 | 1 590 134.00 | 570 854.00 | 2 448 132.00 |