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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 766 057.00 | | 25 110 138.00 | 31 766 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 939.00 | 104 757.00 | 23 182.00 | 127 939.00 |
AH Fonds commercial | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
AP Constructions | 2 239 576.00 | 60 854.00 | 2 178 722.00 | 2 239 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 799 243.00 | 15 445 028.00 | 10 354 215.00 | 25 799 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399 757.00 | 3 014 949.00 | 1 384 808.00 | 4 399 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 812 179.00 | 4 806 835.00 | 4 005 344.00 | 8 812 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 541.00 | | 2 659 541.00 | 2 659 541.00 |
BF Prêts | 521 422.00 | | 521 422.00 | 521 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BT Marchandises | 10 520 533.00 | 222 239.00 | 10 298 294.00 | 10 520 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 331.00 | 23 345.00 | 285 986.00 | 309 331.00 |
BZ Autres créances | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 739 552.00 | | 8 739 552.00 | 8 739 552.00 |
CF Disponibilités | 3 759 418.00 | | 3 759 418.00 | 3 759 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 177.00 | | 8 962 177.00 | 8 962 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 462 177.00 | | 32 462 177.00 | 32 462 177.00 |
CU Autres participations | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
DG Autres réserves | 4 737 955.00 | | | 4 737 955.00 |
DH Report à nouveau | 3 201 253.00 | 2 910 732.00 | | 3 201 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 745.00 | | | 3 667 745.00 |
DL TOTAL (I) | 32 155 066.00 | | | 32 155 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 313.00 | 1 235 898.00 | | 1 176 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 986.00 | 424 740.00 | | 327 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 299.00 | 1 660 638.00 | | 1 504 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 415.00 | | | 262 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263 259.00 | 4 513 249.00 | | 4 263 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 805.00 | 660 202.00 | | 451 805.00 |
EA Autres dettes | 1 000 329.00 | 906 528.00 | | 1 000 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 666.00 | 10 458.00 | | 31 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 462 177.00 | | | 32 462 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -8 140.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 072.00 | 9 194.00 | | 10 072.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 211.00 | 87 416.00 | | 85 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 393 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 862 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 192 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 849 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 832 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 008 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 349 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 482.00 | |
GE Autres charges | | | 107 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 709 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 219.00 | 241 606.00 | | 645 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 484.00 | | | 3 733 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 745.00 | | | 3 667 745.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 835.00 | -24 265.00 | | -32 835.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 633 897.00 | 633 897.00 | | 633 897.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 845 222.00 | 3 553 824.00 | | 3 845 222.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 211 325.00 | 2 919 927.00 | | 3 211 325.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 072.00 | 9 194.00 | | 10 072.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 201 253.00 | 2 910 732.00 | | 3 201 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 611.00 | 261 611.00 | | 261 611.00 |
UX Autres créances clients | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |