| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 513 000.00 | | 23 513 000.00 | 23 513 000.00 |
BZ Autres créances | 2 244 671.00 | | 2 244 671.00 | 2 244 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 039 552.00 | | 9 039 552.00 | 9 039 552.00 |
CF Disponibilités | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 929.00 | | 11 409 929.00 | 11 409 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 922 929.00 | | 34 922 929.00 | 34 922 929.00 |
CU Autres participations | 23 513 000.00 | | 23 513 000.00 | 23 513 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 217.00 | | | 696 217.00 |
DG Autres réserves | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 24 412 438.00 | | | 24 412 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 070.00 | | | 858 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639 747.00 | | | 9 639 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 491.00 | | | 10 510 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 922 929.00 | | | 34 922 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 794 779.00 | | | 9 794 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 500 000.00 | | 13 000.00 | 23 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 513 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 513 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500 000.00 | | 13 000.00 | 23 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639 747.00 | 9 639 747.00 | | 9 639 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 672.00 | 2 244 672.00 | | 2 244 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 071.00 | 142 358.00 | 571 997.00 | 858 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 672.00 | 2 244 672.00 | | 2 244 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 492.00 | 9 794 779.00 | 571 997.00 | 10 510 492.00 |