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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 766 057.00 | 6 022 022.00 | 25 744 035.00 | 31 766 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 905.00 | 98 961.00 | 4 944.00 | 103 905.00 |
AH Fonds commercial | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
AN Terrains | 2 239 576.00 | 55 063.00 | 2 184 513.00 | 2 239 576.00 |
AP Constructions | 25 756 916.00 | 14 526 580.00 | 11 230 336.00 | 25 756 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357 770.00 | 2 731 464.00 | 1 626 306.00 | 4 357 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 872 564.00 | 4 330 552.00 | 4 542 012.00 | 8 872 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709 696.00 | | 2 709 696.00 | 2 709 696.00 |
BF Prêts | 531 715.00 | | 531 715.00 | 531 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 680 926.00 | 21 742 620.00 | 22 938 306.00 | 44 680 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BT Marchandises | 10 000 643.00 | 155 487.00 | 9 845 156.00 | 10 000 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 286.00 | 11 447.00 | 359 839.00 | 371 286.00 |
BZ Autres créances | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 462 383.00 | | 6 462 383.00 | 6 462 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 050 247.00 | | 24 050 247.00 | 24 050 247.00 |
CF Disponibilités | 2 329 728.00 | | 2 329 728.00 | 2 329 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 810 416.00 | 166 934.00 | 43 643 482.00 | 43 810 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 257 399.00 | 27 931 576.00 | 92 325 823.00 | 120 257 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 140.00 | -8 140.00 | | -8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 32 621 934.00 | 29 711 201.00 | | 32 621 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 898.00 | 1 260 571.00 | | 1 235 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 740.00 | 272 419.00 | | 424 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 638.00 | 1 532 990.00 | | 1 660 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 275 963.00 | 38 301 248.00 | | 39 275 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 646.00 | 352 510.00 | | 303 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285 788.00 | 11 397 563.00 | | 12 285 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 513 249.00 | 4 601 411.00 | | 4 513 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 202.00 | 1 085 116.00 | | 660 202.00 |
EA Autres dettes | 906 528.00 | 835 679.00 | | 906 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 955 834.00 | 56 573 527.00 | | 57 955 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 325 823.00 | 87 929 558.00 | | 92 325 823.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 910 732.00 | | | 2 910 732.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 416.00 | 111 841.00 | | 87 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 205 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 535 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 332 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 362.00 | |
GE Autres charges | | | 241 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 748.00 | | | 372 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 606.00 | | | 241 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 181.00 | | | 1 091 181.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -24 265.00 | | | -24 265.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 633 897.00 | | | 633 897.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 553 824.00 | | | 3 553 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 910 732.00 | | | 2 910 732.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |