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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 780.00 | 167 677.00 | 8 103.00 | 175 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 583.00 | 1 161 902.00 | 92 680.00 | 1 254 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 490.00 | 1 380 261.00 | 102 229.00 | 1 482 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
BN En cours de production de biens | 701 015.00 | | 701 015.00 | 701 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 210.00 | | 577 210.00 | 577 210.00 |
BT Marchandises | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 071.00 | 29 195.00 | 307 876.00 | 337 071.00 |
BZ Autres créances | 661 439.00 | | 661 439.00 | 661 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 552.00 | 29 195.00 | 2 439 357.00 | 2 468 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 042.00 | 1 409 456.00 | 2 541 586.00 | 3 951 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 150.00 | 322 150.00 | | 322 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | 19 983.00 | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 375 144.00 | 397 134.00 | | 375 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 865.00 | 381 861.00 | | 436 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 644.00 | 1 289 621.00 | | 1 380 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 107 479.00 | | 109 516.00 |
EA Autres dettes | 191 874.00 | 210 684.00 | | 191 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 543.00 | 37 802.00 | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 442.00 | 2 027 448.00 | | 2 166 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 586.00 | 2 424 582.00 | | 2 541 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 368.00 | 1 814 530.00 | | 1 906 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 704.00 | 7 510.00 | 308 213.00 | 300 704.00 |
FD Production vendue biens | 2 106 085.00 | 205 017.00 | 2 311 102.00 | 2 106 085.00 |
FG Production vendue services | 143 903.00 | 16 381.00 | 160 285.00 | 143 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 692.00 | 228 908.00 | 2 779 600.00 | 2 550 692.00 |
FM Production stockée | | | 76 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 039.00 | 21 449.00 | | 37 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 039.00 | 21 449.00 | | 37 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 039.00 | -20 914.00 | | -37 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 773.00 | 2 941 158.00 | | 2 908 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 780.00 | 2 921 175.00 | | 2 910 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007.00 | 19 983.00 | | -2 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 427.00 | 3 486.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 681.00 | | 20 809.00 | 1 461 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 555.00 | | 20 809.00 | 1 409 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 179.00 | 57 082.00 | | 1 323 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 004.00 | 677.00 | | 50 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 175.00 | 56 405.00 | | 1 273 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 333.00 | 2 247.00 | 385.00 | 27 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 333.00 | 2 247.00 | 385.00 | 27 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 333.00 | 2 247.00 | 385.00 | 27 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 644.00 | 1 380 644.00 | | 1 380 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VC Groupe et associés | 608 604.00 | 608 604.00 | | 608 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 278.00 | 152 204.00 | 199 405.00 | 412 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
VP Divers | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 246.00 | 1 035 246.00 | | 1 035 246.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 442.00 | 1 906 368.00 | 199 405.00 | 2 166 442.00 |