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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 526.00 | 51 097.00 | 429.00 | 51 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 780.00 | 173 336.00 | 2 444.00 | 175 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 854.00 | 1 174 015.00 | 47 839.00 | 1 221 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 606.00 | 1 398 449.00 | 52 157.00 | 1 450 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
BN En cours de production de biens | 686 061.00 | | 686 061.00 | 686 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 571.00 | | 779 571.00 | 779 571.00 |
BT Marchandises | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 067.00 | 44 736.00 | 378 331.00 | 423 067.00 |
BZ Autres créances | 580 630.00 | | 580 630.00 | 580 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 455.00 | 44 736.00 | 2 618 719.00 | 2 663 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 061.00 | 1 443 185.00 | 2 670 876.00 | 4 114 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 144.00 | 320 144.00 | | 320 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | 28 223.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 420 411.00 | 403 367.00 | | 420 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 413.00 | 284 378.00 | | 787 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 485.00 | 988 648.00 | | 885 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 532 687.00 | | 377 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 634.00 | 141 573.00 | | 189 634.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 313 765.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 465.00 | 2 261 051.00 | | 2 250 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 876.00 | 2 686 304.00 | | 2 670 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 189.00 | 1 215 090.00 | | 689 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 804.00 | | 19 802.00 | 1 466 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 450 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 397 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 833.00 | | 19 802.00 | 1 413 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 779.00 | 24 004.00 | 35 334.00 | 1 409 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 730.00 | 367.00 | | 50 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 049.00 | 23 637.00 | 35 334.00 | 1 359 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
6T Sur comptes clients | 41 166.00 | 3 637.00 | 67.00 | 41 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 166.00 | 3 637.00 | 67.00 | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 052.00 | 3 637.00 | 21 953.00 | 63 052.00 |
UG ‐ Financières | | 3 637.00 | 21 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 485.00 | 94 566.00 | 790 919.00 | 885 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 377 904.00 | | 377 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 368 918.00 | 368 918.00 | | 368 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VC Groupe et associés | 558 172.00 | 558 172.00 | | 558 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 139.00 | 1 035 139.00 | | 1 035 139.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 108.00 | 689 189.00 | 790 919.00 | 1 480 108.00 |