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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 526.00 | 51 464.00 | 62.00 | 51 526.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 793.00 | 187 886.00 | 17 906.00 | 205 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 231.00 | 1 199 549.00 | 58 681.00 | 1 258 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 995.00 | 1 438 900.00 | 83 095.00 | 1 521 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
BN En cours de production de biens | 659 345.00 | | 659 345.00 | 659 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 691.00 | | 822 691.00 | 822 691.00 |
BT Marchandises | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 247.00 | 42 560.00 | 132 686.00 | 175 247.00 |
BZ Autres créances | 622 757.00 | | 622 757.00 | 622 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 642.00 | 42 560.00 | 2 807 081.00 | 2 849 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 638.00 | 1 481 461.00 | 2 890 177.00 | 4 371 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 143.00 | 320 144.00 | | 320 143.00 |
DH Report à nouveau | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | 45 268.00 | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 504 524.00 | 420 411.00 | | 504 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 387.00 | 787 412.00 | | 827 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 321.00 | 885 484.00 | | 782 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 202.00 | 6 685.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 114.00 | 377 904.00 | | 563 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 455.00 | 189 484.00 | | 149 455.00 |
EA Autres dettes | 16 016.00 | 3 345.00 | | 16 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 653.00 | 2 250 316.00 | | 2 385 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 177.00 | 2 670 727.00 | | 2 890 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 689 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 605.00 | 16 551.00 | 54 838.00 | 1 450 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 526.00 | | 5 000.00 | 51 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 634.00 | 16 551.00 | 49 838.00 | 1 397 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 724.00 | 25 175.00 | 1 438 900.00 | 1 413 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 097.00 | 366.00 | 51 464.00 | 51 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 627.00 | 24 808.00 | 1 387 436.00 | 1 362 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 321.00 | 103 163.00 | 679 158.00 | 782 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 114.00 | 563 114.00 | | 563 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VB T. V. A. | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VC Groupe et associés | 554 805.00 | 554 805.00 | | 554 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 387.00 | 179 179.00 | 648 208.00 | 827 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 234.00 | 825 789.00 | 1 445.00 | 827 234.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 664.00 | 1 029 298.00 | 1 327 366.00 | 2 356 664.00 |