| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 915.00 | 25 736.00 | 179.00 | 25 915.00 |
AP Constructions | 570 123.00 | 290 633.00 | 279 489.00 | 570 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 340.00 | 186 497.00 | 128 843.00 | 315 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 801.00 | 176 907.00 | 502 894.00 | 679 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 009.00 | 681 131.00 | 963 878.00 | 1 645 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 617.00 | 30 213.00 | 57 404.00 | 87 617.00 |
BZ Autres créances | 2 626 378.00 | | 2 626 378.00 | 2 626 378.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 040.00 | 30 213.00 | 2 693 828.00 | 2 724 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 049.00 | 711 343.00 | 3 657 706.00 | 4 369 049.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 1 357.00 | 3 733.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 108 122.00 | 1 548 651.00 | | 2 108 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 951.00 | 559 470.00 | | 356 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 457.00 | 2 116 506.00 | | 2 473 457.00 |
DP Provisions pour risques | 103 299.00 | 127 206.00 | | 103 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085.00 | 1 271.00 | | 1 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 384.00 | 128 477.00 | | 104 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 1 011.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 611.00 | 221 104.00 | | 207 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 385.00 | 382 992.00 | | 359 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 330.00 | 381 868.00 | | 354 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 983.00 | 58 026.00 | | 52 983.00 |
EA Autres dettes | 104 330.00 | 44 387.00 | | 104 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 865.00 | 1 089 389.00 | | 1 079 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 706.00 | 3 334 372.00 | | 3 657 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 4 269 511.00 | | 4 269 511.00 | 4 269 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 541.00 | | 4 269 541.00 | 4 269 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -186.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 74 646.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 74 646.00 | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 4 077.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 23 146.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 46 996.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 27 650.00 | | -1 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 912.00 | -3 671.00 | | 28 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 398.00 | 217 349.00 | | 116 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 617.00 | 4 423 364.00 | | 4 358 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 666.00 | 3 863 894.00 | | 4 001 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 951.00 | 559 470.00 | | 356 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 024.00 | | 118 861.00 | 1 553 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 876.00 | 1 645 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 876.00 | 1 581 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 220.00 | | 118 861.00 | 1 489 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 196.00 | 106 686.00 | 26 751.00 | 601 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | 1 018.00 | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 335.00 | 402.00 | | 25 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 522.00 | 105 266.00 | 26 751.00 | 575 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 477.00 | -186.00 | 23 907.00 | 128 477.00 |
6T Sur comptes clients | 37 188.00 | | 6 976.00 | 37 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 188.00 | | 6 976.00 | 37 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 665.00 | -186.00 | 30 883.00 | 165 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -186.00 | 30 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 611.00 | | | 207 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 385.00 | 359 385.00 | | 359 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 805.00 | 2 397 805.00 | | 2 397 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 024.00 | 2 747 024.00 | | 2 747 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 865.00 | 872 254.00 | | 1 079 865.00 |