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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 469.00 | 26 145.00 | 324.00 | 26 469.00 |
AP Constructions | 603 401.00 | 367 409.00 | 235 992.00 | 603 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 236.00 | 271 292.00 | 96 944.00 | 368 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 106.00 | 328 819.00 | 1 947 287.00 | 2 276 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 153.00 | 998 077.00 | 2 356 076.00 | 3 354 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 665.00 | 12 928.00 | 139 737.00 | 152 665.00 |
BZ Autres créances | 2 295 223.00 | | 2 295 223.00 | 2 295 223.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 843.00 | 12 928.00 | 2 505 915.00 | 2 518 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 997.00 | 1 011 005.00 | 4 861 992.00 | 5 872 997.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 4 411.00 | 679.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 691 304.00 | 2 691 304.00 | | 2 691 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 016.00 | 322 869.00 | | 284 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 705.00 | 3 022 558.00 | | 2 983 705.00 |
DP Provisions pour risques | 80 687.00 | 59 312.00 | | 80 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429.00 | 1 558.00 | | 1 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 116.00 | 60 870.00 | | 82 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 084.00 | 144 294.00 | | 186 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 925.00 | 471 646.00 | | 709 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 199.00 | 372 131.00 | | 331 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 775.00 | 285 063.00 | | 40 775.00 |
EA Autres dettes | 526 108.00 | 264 161.00 | | 526 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 171.00 | 1 537 295.00 | | 1 796 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 992.00 | 4 620 724.00 | | 4 861 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 4 419 617.00 | | 4 419 617.00 | 4 419 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 172.00 | | 4 421 172.00 | 4 421 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 776.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 3 750.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 3 750.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 561.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 561.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | 2 188.00 | | 5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 467.00 | 114 354.00 | | 102 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 945.00 | 4 664 027.00 | | 4 678 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 929.00 | 4 341 157.00 | | 4 394 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 016.00 | 322 869.00 | | 284 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 893.00 | | 1 116 261.00 | 2 237 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 791.00 | | 3 354 153.00 | 58 791.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 791.00 | | 3 289 795.00 | 58 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 535.00 | | 1 116 261.00 | 2 173 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 642.00 | 102 435.00 | | 895 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 393.00 | 1 018.00 | | 3 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 95.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 199.00 | 101 322.00 | | 866 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 870.00 | 60 776.00 | 39 530.00 | 60 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 798.00 | 60 776.00 | 39 530.00 | 73 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 776.00 | 39 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 925.00 | 709 925.00 | | 709 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 108.00 | 526 108.00 | | 526 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 265.00 | 1 908 265.00 | | 1 908 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 256.00 | 2 531 256.00 | | 2 531 256.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 171.00 | 1 610 087.00 | | 1 796 171.00 |