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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 718 887.00 | 315 035.00 | 403 852.00 | 718 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 578.00 | 663 584.00 | 214 994.00 | 878 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 997.00 | 202 705.00 | 12 293.00 | 214 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 165.00 | 1 181 424.00 | 643 740.00 | 1 825 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 979.00 | 106 329.00 | 603 651.00 | 709 979.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 353.00 | 106 329.00 | 884 024.00 | 990 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 517.00 | 1 287 753.00 | 1 527 764.00 | 2 815 517.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 000.00 | 939 462.00 | | 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 324.00 | 253 537.00 | | 187 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 737.00 | 1 308 413.00 | | 1 005 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 669.00 | 197 657.00 | | 171 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 829.00 | 219 328.00 | | 263 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 606.00 | 159 939.00 | | 68 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 574.00 | | |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 4 218.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 028.00 | 591 716.00 | | 522 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 764.00 | 1 900 129.00 | | 1 527 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 571.00 | 441 387.00 | | 387 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 899.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 692.00 | | 65 472.00 | 1 759 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 990.00 | | 65 472.00 | 1 746 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 725.00 | 104 699.00 | | 1 076 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 625.00 | 104 699.00 | | 1 076 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 185.00 | | 5 857.00 | 112 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 185.00 | | 5 857.00 | 112 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 185.00 | | 5 857.00 | 112 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 829.00 | 263 829.00 | | 263 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 582 766.00 | 582 766.00 | | 582 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 336.00 | 48 057.00 | 123 278.00 | 171 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 392.00 | 773 790.00 | 1 602.00 | 775 392.00 |
VW T.V.A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 849.00 | 387 571.00 | 123 278.00 | 510 849.00 |