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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 1 243 341.00 | 364 266.00 | 879 075.00 | 1 243 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 373.00 | 665 307.00 | 231 066.00 | 896 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 629.00 | 187 603.00 | 37 026.00 | 224 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 866.00 | 1 217 276.00 | 1 218 590.00 | 2 435 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 505.00 | | 146 505.00 | 146 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 088.00 | 3 668.00 | 736 420.00 | 740 088.00 |
BZ Autres créances | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
CF Disponibilités | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 471.00 | 3 668.00 | 1 280 803.00 | 1 284 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 337.00 | 1 220 944.00 | 2 499 393.00 | 3 720 337.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 754.00 | 890 324.00 | | 930 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 273.00 | 270 430.00 | | 164 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 137.00 | 1 276 167.00 | | 1 222 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 827.00 | 308 591.00 | | 625 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 351 127.00 | | 402 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 994.00 | 49 255.00 | | 99 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 746.00 | 1 638.00 | | 44 746.00 |
EA Autres dettes | 102 053.00 | 97 422.00 | | 102 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 757.00 | 882 257.00 | | 1 274 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 393.00 | 2 158 424.00 | | 2 499 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 956.00 | 647 529.00 | | 780 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 419.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 121.00 | | 511 111.00 | 2 126 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 366.00 | 2 435 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 366.00 | 2 423 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 419.00 | | 511 111.00 | 2 113 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 032.00 | 129 610.00 | 201 366.00 | 1 289 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 932.00 | 129 610.00 | 201 366.00 | 1 288 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 386.00 | | 49 718.00 | 53 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 386.00 | | 49 718.00 | 53 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 386.00 | 2 500.00 | 49 718.00 | 53 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 49 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 735 686.00 | 735 686.00 | | 735 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VC Groupe et associés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 510.00 | 131 709.00 | 388 460.00 | 625 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
VP Divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 654.00 | 958 052.00 | 1 602.00 | 959 654.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 757.00 | 780 956.00 | 388 460.00 | 1 274 757.00 |