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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 1 270 104.00 | 449 539.00 | 820 566.00 | 1 270 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 322.00 | 722 190.00 | 245 132.00 | 967 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 883.00 | 198 744.00 | 47 139.00 | 245 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 743.00 | 1 370 573.00 | 1 143 170.00 | 2 513 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 884.00 | | 239 884.00 | 239 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 320.00 | 3 668.00 | 826 652.00 | 830 320.00 |
BZ Autres créances | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
CF Disponibilités | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 685.00 | 3 668.00 | 1 388 017.00 | 1 391 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 428.00 | 1 374 241.00 | 2 531 187.00 | 3 905 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 027.00 | 930 754.00 | | 795 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 596.00 | 164 273.00 | | 317 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 787.00 | 11 697.00 | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 823.00 | 1 222 137.00 | | 1 236 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 874.00 | 625 827.00 | | 567 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 110.00 | 402 137.00 | | 487 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 581.00 | 99 994.00 | | 132 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 44 746.00 | | 5 427.00 |
EA Autres dettes | 92 141.00 | 102 053.00 | | 92 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 364.00 | 1 274 757.00 | | 1 294 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 187.00 | 2 499 393.00 | | 2 531 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 246.00 | 780 956.00 | | 871 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 317.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 866.00 | | 143 797.00 | 2 435 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 090.00 | 24 830.00 | 2 513 743.00 | 41 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 090.00 | 24 830.00 | 2 501 041.00 | 41 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 164.00 | | 143 797.00 | 2 423 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 276.00 | 178 127.00 | 24 830.00 | 1 217 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 176.00 | 178 127.00 | 24 830.00 | 1 217 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168.00 | | 2 500.00 | 6 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 110.00 | 487 110.00 | | 487 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 825 918.00 | 825 918.00 | | 825 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VC Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 511.00 | 153 623.00 | 371 501.00 | 567 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 931.00 | | | 147 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 871.00 | 906 269.00 | 1 602.00 | 907 871.00 |
VW T.V.A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 134.00 | 871 246.00 | 371 501.00 | 1 285 134.00 |