| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 992.00 | 20 000.00 | 365 992.00 | 385 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 868.00 | | 3 255 868.00 | 3 255 868.00 |
BZ Autres créances | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
CF Disponibilités | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 926.00 | | 3 599 926.00 | 3 599 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 918.00 | 20 000.00 | 3 965 918.00 | 3 985 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 092.00 | 7 947.00 | | 14 092.00 |
DH Report à nouveau | 267 737.00 | 150 996.00 | | 267 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 719.00 | 122 886.00 | | 124 719.00 |
DL TOTAL (I) | 657 548.00 | 532 829.00 | | 657 548.00 |
DP Provisions pour risques | 168 264.00 | 115 000.00 | | 168 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 264.00 | 115 000.00 | | 168 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 19 622.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 787.00 | 1 290 257.00 | | 501 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 589.00 | 170 664.00 | | 125 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 991.00 | 2 732 256.00 | | 2 511 991.00 |
EA Autres dettes | | 129 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140 105.00 | 4 342 044.00 | | 3 140 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 918.00 | 4 989 873.00 | | 3 965 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 876 120.00 | | 11 876 120.00 | 11 876 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 120.00 | | 11 876 120.00 | 11 876 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 434 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 225 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 614.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 959 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 999.00 | 607.00 | | 38 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 999.00 | 607.00 | | 38 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 1 265.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 1 265.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 869.00 | -658.00 | | 34 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 008.00 | 12 465 125.00 | | 12 113 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988 289.00 | 12 342 238.00 | | 11 988 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 719.00 | 122 886.00 | | 124 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 992.00 | | 6 000.00 | 379 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 101 614.00 | 48 350.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 101 614.00 | 48 350.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 614.00 | 48 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 407.00 | 786 407.00 | | 786 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 657.00 | 810 657.00 | | 810 657.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 868.00 | 3 255 868.00 | | 3 255 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VC Groupe et associés | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
VP Divers | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 990.00 | 3 508 990.00 | 14 000.00 | 3 522 990.00 |
VW T.V.A. | 727 296.00 | 727 296.00 | | 727 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 105.00 | 3 140 105.00 | | 3 140 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |