| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797 253.00 | 2 595 480.00 | 201 773.00 | 2 797 253.00 |
AH Fonds commercial | 13 704 341.00 | 4 797 202.00 | 8 907 139.00 | 13 704 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 234.00 | | 745 234.00 | 745 234.00 |
AN Terrains | 52 011 494.00 | 43 945 882.00 | 8 065 612.00 | 52 011 494.00 |
AP Constructions | 59 133 693.00 | 37 771 006.00 | 21 362 687.00 | 59 133 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 387 037.00 | 63 262 238.00 | 13 124 799.00 | 76 387 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 304 274.00 | 43 261 179.00 | 7 043 095.00 | 50 304 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 320 927.00 | | 15 320 927.00 | 15 320 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 794 000.00 | 12 794 000.00 | | 12 794 000.00 |
BF Prêts | 1 636.00 | 721.00 | 915.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 426 418.00 | | 13 426 418.00 | 13 426 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 855 294.00 | 225 235 246.00 | 100 620 048.00 | 325 855 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 310.00 | | 1 236 310.00 | 1 236 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845 176.00 | 840 261.00 | 49 004 915.00 | 49 845 176.00 |
BZ Autres créances | 85 726 137.00 | | 85 726 137.00 | 85 726 137.00 |
CF Disponibilités | 2 015 504.00 | | 2 015 504.00 | 2 015 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 165.00 | | 508 165.00 | 508 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 346 362.00 | 840 261.00 | 138 506 101.00 | 139 346 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 201 657.00 | 226 075 507.00 | 239 126 150.00 | 465 201 657.00 |
CU Autres participations | 29 220 132.00 | 16 798 683.00 | 12 421 449.00 | 29 220 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -17 727 493.00 | -30 198 509.00 | | -17 727 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 857.00 | -9 528 971.00 | | 1 988 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 691.00 | 122 611.00 | | 102 691.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695 608.00 | 7 414 768.00 | | 7 695 608.00 |
DL TOTAL (I) | 18 234 028.00 | -6 015 736.00 | | 18 234 028.00 |
DP Provisions pour risques | 249 067.00 | 359 702.00 | | 249 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 989 381.00 | 35 625 018.00 | | 30 989 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 238 448.00 | 35 984 720.00 | | 31 238 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 545.00 | 323 174.00 | | 448 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 456.00 | 47 174.00 | | 58 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 368 750.00 | 80 359 096.00 | | 135 368 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065 457.00 | 37 183 019.00 | | 36 065 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 713.00 | 11 863 251.00 | | 5 736 713.00 |
EA Autres dettes | 11 949 433.00 | 8 081 168.00 | | 11 949 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 653 673.00 | 137 883 201.00 | | 189 653 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 126 150.00 | 167 852 185.00 | | 239 126 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -183 000.00 | | -183 000.00 | -183 000.00 |
FD Production vendue biens | 29 699 053.00 | 2 518.00 | 29 701 571.00 | 29 699 053.00 |
FG Production vendue services | 254 200 433.00 | 1 541 964.00 | 255 742 397.00 | 254 200 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 716 486.00 | 1 544 482.00 | 285 260 968.00 | 283 716 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 313 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 977 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 503 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 807 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 580 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 134 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 019 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452 981.00 | 99 781.00 | | 3 452 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 779 926.00 | 2 101 655.00 | | 5 779 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232 907.00 | 2 204 918.00 | | 9 232 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | -78 947.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976 681.00 | 396 979.00 | | 2 976 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 095 660.00 | 5 654 654.00 | | 8 095 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076 590.00 | 5 972 685.00 | | 11 076 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843 683.00 | -3 767 767.00 | | -1 843 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 711.00 | | | 335 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 547 760.00 | 287 459 664.00 | | 309 547 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 558 903.00 | 296 988 635.00 | | 307 558 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 857.00 | -9 528 971.00 | | 1 988 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 333 299.00 | | 17 947 526.00 | 316 333 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 55 442 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425 530.00 | 325 855 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698 835.00 | 17 246 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 726 695.00 | 253 157 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783 057.00 | | 162 607.00 | 17 783 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 101 044.00 | | 6 783 077.00 | 253 101 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 440 344.00 | | 11 001 842.00 | 45 440 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 744 181.00 | 14 192 279.00 | 5 748 313.00 | 178 744 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268 069.00 | 52 924.00 | 8 241.00 | 3 268 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 467 257.00 | 14 139 355.00 | 5 740 073.00 | 175 467 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 639 721.00 | 3 155 000.00 | 1 000 000.00 | 10 639 721.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 414 768.00 | 1 558 467.00 | 1 277 626.00 | 7 414 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 984 720.00 | 4 742 597.00 | 9 488 869.00 | 35 984 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 073 375.00 | 6 555.00 | | 4 073 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 534 146.00 | 73 996.00 | 234 376.00 | 4 534 146.00 |
6T Sur comptes clients | 608 076.00 | 255 668.00 | 23 483.00 | 608 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 487 000.00 | 6 703 218.00 | 4 302 859.00 | 36 487 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 886 488.00 | 13 004 282.00 | 15 069 354.00 | 79 886 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 916 826.00 | 8 269 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 022 172.00 | 1 019 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 065 284.00 | 5 779 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 368 750.00 | 135 368 750.00 | | 135 368 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544 011.00 | 7 544 011.00 | | 7 544 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092 435.00 | 8 092 435.00 | | 8 092 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 374.00 | 339 374.00 | | 339 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736 713.00 | 5 736 713.00 | | 5 736 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 763.00 | 1 058 763.00 | | 1 058 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 794 000.00 | 2 155 000.00 | 10 639 000.00 | 12 794 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 426 418.00 | 12 627 527.00 | 798 890.00 | 13 426 418.00 |
UX Autres créances clients | 48 098 181.00 | 48 098 181.00 | | 48 098 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353 593.00 | 3 353 593.00 | | 3 353 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746 996.00 | | 1 746 996.00 | 1 746 996.00 |
VB T. V. A. | 20 009 797.00 | 20 009 797.00 | | 20 009 797.00 |
VC Groupe et associés | 55 202 818.00 | 55 202 818.00 | | 55 202 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 545.00 | 448 545.00 | | 448 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 931 778.00 | 10 931 778.00 | | 10 931 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484 118.00 | 1 484 118.00 | | 1 484 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189 057.00 | 1 189 057.00 | | 1 189 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563 292.00 | 3 563 292.00 | | 3 563 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362 810.00 | 4 362 810.00 | | 4 362 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 165.00 | 508 165.00 | | 508 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 312 860.00 | 149 127 975.00 | 13 184 886.00 | 162 312 860.00 |
VW T.V.A. | 16 526 345.00 | 16 526 345.00 | | 16 526 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 636 325.00 | 189 610 006.00 | 26 319.00 | 189 636 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 041.00 | | | 1 041.00 |