| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798 824.00 | 2 678 586.00 | 120 238.00 | 2 798 824.00 |
AH Fonds commercial | 13 704 341.00 | 4 873 801.00 | 8 830 540.00 | 13 704 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 333.00 | | 612 333.00 | 612 333.00 |
AN Terrains | 60 551 790.00 | 51 898 046.00 | 8 653 742.00 | 60 551 790.00 |
AP Constructions | 61 704 397.00 | 44 867 119.00 | 16 837 278.00 | 61 704 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 715 371.00 | 74 167 482.00 | 14 547 890.00 | 88 715 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 821 304.00 | 33 215 620.00 | 3 605 684.00 | 36 821 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 368 130.00 | 15 559.00 | 12 352 571.00 | 12 368 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910 887.00 | | 9 910 887.00 | 9 910 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 165 617.00 | 249 651 751.00 | 90 513 866.00 | 340 165 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 576.00 | | 867 576.00 | 867 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 164 089.00 | 813 350.00 | 26 350 739.00 | 27 164 089.00 |
BZ Autres créances | 20 339 610.00 | | 20 339 610.00 | 20 339 610.00 |
CF Disponibilités | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 677 457.00 | 813 350.00 | 47 864 106.00 | 48 677 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 843 074.00 | 250 465 102.00 | 138 377 972.00 | 388 843 074.00 |
CU Autres participations | 52 967 750.00 | 37 926 683.00 | 15 041 067.00 | 52 967 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -24 396 000.00 | -15 738 635.00 | | -24 396 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 510 123.00 | -8 657 364.00 | | -8 510 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 148 672.00 | 5 082 823.00 | | 5 148 672.00 |
DK Provisions réglementées | 6 891 280.00 | 7 511 946.00 | | 6 891 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 194.00 | 14 373 134.00 | | 5 308 194.00 |
DP Provisions pour risques | 95 644.00 | 217 109.00 | | 95 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 539 696.00 | 31 908 863.00 | | 38 539 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 635 340.00 | 32 125 971.00 | | 38 635 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 274.00 | 35 119.00 | | 58 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626 546.00 | 4 802 422.00 | | 2 626 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 319 738.00 | 77 885 189.00 | | 58 319 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997 479.00 | 32 975 724.00 | | 23 997 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623 347.00 | 6 172 950.00 | | 4 623 347.00 |
EA Autres dettes | 4 809 055.00 | 35 466 406.00 | | 4 809 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 434 438.00 | 157 364 129.00 | | 94 434 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 377 972.00 | 203 863 234.00 | | 138 377 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 339.00 | | -29 339.00 | -29 339.00 |
FD Production vendue biens | 19 365 028.00 | 7 190.00 | 19 372 218.00 | 19 365 028.00 |
FG Production vendue services | 232 220 724.00 | | 232 220 724.00 | 232 220 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 556 413.00 | 7 190.00 | 251 563 604.00 | 251 556 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 007 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 329 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 724 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 249 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 654 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 967.00 | 563 300.00 | | 390 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 605 109.00 | 2 911 139.00 | | 20 605 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 999 278.00 | 3 474 439.00 | | 20 999 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 667.00 | 93 340.00 | | 757 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 451.00 | 2 984 825.00 | | 382 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 849 713.00 | 7 507 323.00 | | 24 849 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989 831.00 | 10 585 488.00 | | 25 989 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990 553.00 | -7 111 049.00 | | -4 990 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 889 933.00 | 301 431 797.00 | | 282 889 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 400 056.00 | 310 089 161.00 | | 291 400 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 510 123.00 | -8 657 364.00 | | -8 510 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 337 749.00 | | 36 625 732.00 | 331 337 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 570 771.00 | 62 880 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797 864.00 | 340 165 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 17 115 498.00 | 4 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 618.00 | 7 227 093.00 | 260 160 993.00 | -4 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965 356.00 | | 154 759.00 | 16 965 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 662 661.00 | | 12 720 808.00 | 254 662 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 700 878.00 | | 23 750 166.00 | 59 700 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 887 181.00 | 10 876 273.00 | 6 662 295.00 | 195 887 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353 935.00 | 41 923.00 | | 3 353 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 524 391.00 | 10 834 350.00 | 6 662 295.00 | 192 524 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 041 000.00 | | 19 041 000.00 | 19 041 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 511 946.00 | 848 100.00 | 1 468 766.00 | 7 511 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 125 971.00 | 11 422 081.00 | 4 912 713.00 | 32 125 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 104 650.00 | 51 879.00 | | 4 104 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 627 406.00 | 2 867 099.00 | 27 124.00 | 4 627 406.00 |
6T Sur comptes clients | 910 894.00 | 755 547.00 | 853 090.00 | 910 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 482 632.00 | 24 802 525.00 | 19 921 214.00 | 45 482 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 120 549.00 | 37 072 706.00 | 26 302 693.00 | 85 120 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 062 570.00 | 5 650 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172 566.00 | 46 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 837 571.00 | 20 605 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 319 738.00 | 58 319 738.00 | | 58 319 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262 180.00 | 7 262 180.00 | | 7 262 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111 230.00 | 5 111 230.00 | | 5 111 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623 347.00 | 4 623 347.00 | | 4 623 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 110.00 | 1 202 110.00 | | 1 202 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910 887.00 | 9 113 645.00 | 797 242.00 | 9 910 887.00 |
UX Autres créances clients | 27 078 949.00 | 17 527 629.00 | 9 551 320.00 | 27 078 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445 650.00 | 445 650.00 | | 445 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
VB T. V. A. | 9 749 236.00 | 9 749 236.00 | | 9 749 236.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 247.00 | 3 022 247.00 | | 3 022 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 606 945.00 | 2 449 416.00 | 1 157 529.00 | 3 606 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967 146.00 | 2 967 146.00 | | 2 967 146.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 228.00 | 912 228.00 | | 912 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 395.00 | 4 132 395.00 | | 4 132 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 597 461.00 | 47 163 759.00 | 10 433 703.00 | 57 597 461.00 |
VW T.V.A. | 10 542 133.00 | 10 542 133.00 | | 10 542 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 807 893.00 | 90 650 364.00 | 1 157 529.00 | 91 807 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 980.00 | 942.00 | | 980.00 |