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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 27 253.00 | 736.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 438.00 | 196 928.00 | 109 510.00 | 306 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 698.00 | 226 751.00 | 132 947.00 | 359 698.00 |
BT Marchandises | 208 666.00 | | 208 666.00 | 208 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 148.00 | 68 868.00 | 882 279.00 | 951 148.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 093.00 | 68 868.00 | 1 289 224.00 | 1 358 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 792.00 | 295 620.00 | 1 422 171.00 | 1 717 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 479 779.00 | | | 479 779.00 |
DH Report à nouveau | -16 112.00 | | | -16 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 487 566.00 | | | 487 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 162.00 | | | 788 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 605.00 | | | 934 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 171.00 | | | 1 422 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 605.00 | | | 934 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 554.00 | 88.00 | 3 672 642.00 | 3 672 554.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | 23 829.00 | 24 604.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 329.00 | 23 917.00 | 3 697 246.00 | 3 673 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 373.00 | | | 3 965 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 782.00 | | | 3 991 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 408.00 | | | -26 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 693.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 321.00 | 21 207.00 | 35 659.00 | 83 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 321.00 | 21 207.00 | 35 659.00 | 83 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 321.00 | 21 207.00 | 35 659.00 | 83 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 162.00 | 788 162.00 | | 788 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 868 650.00 | 868 650.00 | | 868 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 906.00 | 989 206.00 | 22 700.00 | 991 906.00 |
VW T.V.A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 606.00 | 934 606.00 | | 934 606.00 |