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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 543.00 | 258 905.00 | 40 637.00 | 299 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 803.00 | 289 465.00 | 63 337.00 | 352 803.00 |
BT Marchandises | 229 781.00 | | 229 781.00 | 229 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 614.00 | 52 407.00 | 729 206.00 | 781 614.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 715.00 | 52 407.00 | 1 163 307.00 | 1 215 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 518.00 | 341 873.00 | 1 226 644.00 | 1 568 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 602 067.00 | 594 637.00 | | 602 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 7 430.00 | | 117 642.00 |
DL TOTAL (I) | 770 018.00 | 652 375.00 | | 770 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 687.00 | 574 116.00 | | 332 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 824.00 | 150 408.00 | | 123 824.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 626.00 | 725 433.00 | | 456 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 644.00 | 1 377 808.00 | | 1 226 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 626.00 | | | 456 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 267.00 | 11 158.00 | 2 990 426.00 | 2 979 267.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 667.00 | 11 158.00 | 2 991 825.00 | 2 980 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 849.00 | 87 372.00 | | 105 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 982.00 | 3 885 345.00 | | 3 125 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 339.00 | 3 877 915.00 | | 3 008 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 642.00 | 7 430.00 | | 117 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 688.00 | 332 688.00 | | 332 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 718 869.00 | 718 869.00 | | 718 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 081.00 | 737 635.00 | 85 445.00 | 823 081.00 |
VW T.V.A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 626.00 | 456 626.00 | | 456 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |